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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 337 791.00 | | 28 337 791.00 | 28 337 791.00 |
AP Constructions | 122 364 120.00 | 73 101 377.00 | 49 262 743.00 | 122 364 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 140.00 | 372 140.00 | | 372 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 074 052.00 | 73 473 518.00 | 77 600 534.00 | 151 074 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 824 410.00 | | 5 824 410.00 | 5 824 410.00 |
BZ Autres créances | 1 514 443.00 | | 1 514 443.00 | 1 514 443.00 |
CF Disponibilités | 9 429 524.00 | | 9 429 524.00 | 9 429 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 777 437.00 | | 16 777 437.00 | 16 777 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 851 489.00 | 73 473 518.00 | 94 377 971.00 | 167 851 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 187 500.00 | | | 57 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 751 941.00 | | | 1 751 941.00 |
DH Report à nouveau | 11 535 057.00 | | | 11 535 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 390 401.00 | | | 2 390 401.00 |
DL TOTAL (I) | 72 864 901.00 | | | 72 864 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 589 045.00 | | | 12 589 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 449 059.00 | | | 4 449 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 109.00 | | | 1 143 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 188.00 | | | 997 188.00 |
EA Autres dettes | 2 332 708.00 | | | 2 332 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 513 070.00 | | | 21 513 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 377 971.00 | | | 94 377 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 624 010.00 | | | 16 624 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 974 239.00 | | 13 974 239.00 | 13 974 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 974 239.00 | | 13 974 239.00 | 13 974 239.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 974 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 910 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 319 408.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 691 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 282 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 284 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 082.00 | | | 144 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 772.00 | | | 174 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 770.00 | | | 172 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 066 397.00 | | | 1 066 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 150 139.00 | | | 14 150 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 759 737.00 | | | 11 759 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 390 401.00 | | | 2 390 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 757 804.00 | | 4 316 248.00 | 146 757 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 074 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 074 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 757 804.00 | | 4 316 248.00 | 146 757 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 154 109.00 | 4 319 408.00 | | 69 154 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 154 109.00 | 4 319 408.00 | | 69 154 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 109.00 | 1 143 109.00 | | 1 143 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332 708.00 | 2 332 708.00 | | 2 332 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UX Autres créances clients | 5 824 410.00 | 5 824 410.00 | | 5 824 410.00 |
VB T. V. A. | 706 287.00 | 706 287.00 | | 706 287.00 |
VC Groupe et associés | 110 398.00 | 110 398.00 | | 110 398.00 |
VI Groupe et associés | 12 149 045.00 | 12 149 045.00 | | 12 149 045.00 |
VP Divers | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 953.00 | 692 953.00 | | 692 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 058.00 | 1 752.00 | 7 306.00 | 9 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 347 912.00 | 7 340 606.00 | 7 306.00 | 7 347 912.00 |
VW T.V.A. | 979 685.00 | 979 685.00 | | 979 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 064 010.00 | 16 624 010.00 | 440 000.00 | 17 064 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 422 312.00 | | | 1 422 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 422 813.00 | | | 422 813.00 |
ST Autres comptes | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 455 675.00 | | | 4 455 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 461 103.00 | | | 1 461 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 826 089.00 | | | 2 826 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 125 276.00 | | | 1 125 276.00 |
ZE Dividendes | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 910 374.00 | | | 4 910 374.00 |