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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 773.00 | | 322 773.00 | 322 773.00 |
BZ Autres créances | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CF Disponibilités | 35 934.00 | | 35 934.00 | 35 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 785.00 | | 36 785.00 | 36 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 558.00 | | 359 558.00 | 359 558.00 |
CU Autres participations | 310 856.00 | | 310 856.00 | 310 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 205 165.00 | 176 587.00 | | 205 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 215.00 | 28 577.00 | | 16 215.00 |
DL TOTAL (I) | 229 765.00 | 213 549.00 | | 229 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 474.00 | 130 449.00 | | 128 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 794.00 | 131 769.00 | | 129 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 558.00 | 345 318.00 | | 359 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 794.00 | 131 769.00 | | 129 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 975.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 190.00 | 30 457.00 | | 18 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975.00 | 1 880.00 | | 1 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 215.00 | 28 577.00 | | 16 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 348.00 | | 5 125.00 | 329 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 700.00 | 322 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 700.00 | 322 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 348.00 | | 5 125.00 | 329 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
UX Autres créances clients | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 768.00 | 851.00 | 11 917.00 | 12 768.00 |