| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 872 795.00 | 306 490.00 | 4 566 305.00 | 4 872 795.00 |
AP Constructions | 14 113 806.00 | 4 479 420.00 | 9 634 386.00 | 14 113 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936.00 | 187.00 | 749.00 | 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 045.00 | 122 970.00 | 203 074.00 | 326 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
BF Prêts | 162 634 940.00 | | 162 634 940.00 | 162 634 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 894 127.00 | 4 954 535.00 | 6 939 592.00 | 11 894 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 416 485.00 | 22 581 603.00 | 346 834 882.00 | 369 416 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 090 394.00 | | 8 090 394.00 | 8 090 394.00 |
BZ Autres créances | 44 392 270.00 | 1 172 000.00 | 43 220 270.00 | 44 392 270.00 |
CF Disponibilités | 451 078.00 | | 451 078.00 | 451 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 366.00 | | 120 366.00 | 120 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 054 109.00 | 1 172 000.00 | 51 882 109.00 | 53 054 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 093 798.00 | 23 753 603.00 | 400 340 194.00 | 424 093 798.00 |
CU Autres participations | 175 548 498.00 | 12 718 000.00 | 162 830 498.00 | 175 548 498.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 623 204.00 | | 1 623 204.00 | 1 623 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 512 592.00 | 152 512 592.00 | | 152 512 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 162 846.00 | 14 162 846.00 | | 14 162 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 805 868.00 | 9 637 215.00 | | 9 805 868.00 |
DH Report à nouveau | 13 846 439.00 | 10 642 028.00 | | 13 846 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 956 424.00 | 3 373 064.00 | | 1 956 424.00 |
DK Provisions réglementées | 1 617 720.00 | 1 151 830.00 | | 1 617 720.00 |
DL TOTAL (I) | 193 901 889.00 | 191 479 576.00 | | 193 901 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 887 917.00 | 186 677 221.00 | | 168 887 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 640 365.00 | 5 316 718.00 | | 4 640 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 155 448.00 | 362 853.00 | | 4 155 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 459.00 | 7 759.00 | | 16 459.00 |
EA Autres dettes | 18 512 203.00 | 29 598 775.00 | | 18 512 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 187 200.00 | 13 254 089.00 | | 10 187 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 438 304.00 | 235 256 127.00 | | 206 438 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 340 194.00 | 426 735 703.00 | | 400 340 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 490 930.00 | | 10 490 930.00 | 10 490 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 490 930.00 | | 10 490 930.00 | 10 490 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 503 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 490 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895 558.00 | |
GE Autres charges | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 605 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 102 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 194 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 498 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 326 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 463 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 863 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 761 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 141 467.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 349 739.00 | 3 110 260.00 | | 4 349 739.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 86 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 349 739.00 | 68 337 867.00 | | 4 349 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65 141 467.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697 904.00 | 282 779.00 | | 697 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 890.00 | 491 567.00 | | 465 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163 794.00 | 65 915 813.00 | | 1 163 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 185 946.00 | 2 422 054.00 | | 3 185 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 990 674.00 | 598 792.00 | | 2 990 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 179 345.00 | 87 610 945.00 | | 24 179 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 222 920.00 | 84 237 881.00 | | 22 222 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 956 424.00 | 3 373 064.00 | | 1 956 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 489 464.00 | | 2 558 279.00 | 386 489 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 560 934.00 | 350 077 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 631 258.00 | 369 416 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 070 324.00 | 19 338 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 851 954.00 | | 2 557 289.00 | 19 851 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 637 510.00 | | 990.00 | 366 637 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 687 351.00 | 657 453.00 | 2 435 736.00 | 6 687 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 687 351.00 | 657 453.00 | 2 435 736.00 | 6 687 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 954 535.00 | | | 4 954 535.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 151 830.00 | 465 890.00 | | 1 151 830.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 172 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 245 535.00 | 1 620 000.00 | 21 000.00 | 17 245 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 397 365.00 | 2 085 890.00 | 21 000.00 | 18 397 365.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 620 000.00 | 21 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 465 890.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 640 365.00 | 4 640 365.00 | | 4 640 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 422 138.00 | 2 422 138.00 | | 2 422 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 048.00 | 44 048.00 | | 44 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 187 200.00 | 10 187 200.00 | | 10 187 200.00 |
UP Prêts | 162 634 940.00 | 16 428 762.00 | 146 206 178.00 | 162 634 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 894 127.00 | | 11 894 127.00 | 11 894 127.00 |
UX Autres créances clients | 8 090 394.00 | 8 090 394.00 | | 8 090 394.00 |
VB T. V. A. | 2 385 168.00 | 2 385 168.00 | | 2 385 168.00 |
VC Groupe et associés | 41 767 009.00 | 41 767 009.00 | | 41 767 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 624.00 | 85 624.00 | | 85 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 802 293.00 | 17 982 500.00 | 117 281 043.00 | 168 802 293.00 |
VI Groupe et associés | 18 468 155.00 | 18 468 155.00 | | 18 468 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 435.00 | 166 435.00 | | 166 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 093.00 | 240 093.00 | | 240 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 366.00 | 120 366.00 | | 120 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 132 098.00 | 69 031 792.00 | 158 100 306.00 | 227 132 098.00 |
VW T.V.A. | 1 566 875.00 | 1 566 875.00 | | 1 566 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 438 304.00 | 55 579 799.00 | 117 281 043.00 | 206 438 304.00 |