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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 2 705.00 | 694.00 | 3 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492 613.00 | | 492 613.00 | 492 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 967.00 | 74 798.00 | 49 168.00 | 123 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 989.00 | 77 504.00 | 542 484.00 | 619 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 128.00 | 30 011.00 | 186 116.00 | 216 128.00 |
BZ Autres créances | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
CF Disponibilités | 320 723.00 | | 320 723.00 | 320 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 883.00 | | 36 883.00 | 36 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 062.00 | 30 011.00 | 565 051.00 | 595 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 051.00 | 107 516.00 | 1 107 535.00 | 1 215 051.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 930.00 | 190 930.00 | | 190 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
DG Autres réserves | 113 263.00 | 110 193.00 | | 113 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 430.00 | 193 122.00 | | 176 430.00 |
DL TOTAL (I) | 526 760.00 | 540 383.00 | | 526 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 772.00 | 55 877.00 | | 31 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 186.00 | 43 698.00 | | 40 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 972.00 | 224 502.00 | | 232 972.00 |
EA Autres dettes | 37 565.00 | 58 779.00 | | 37 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 279.00 | 234 199.00 | | 238 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 774.00 | 617 057.00 | | 580 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 535.00 | 1 157 441.00 | | 1 107 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 002.00 | 585 285.00 | | 549 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 775 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 775 849.00 | |
FM Production stockée | | | -860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 325.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 653.00 | 210.00 | | 3 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 653.00 | 210.00 | | 3 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 823.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 439.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 653.00 | -4 229.00 | | 3 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 904.00 | 69 182.00 | | 59 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 335.00 | 1 688 047.00 | | 1 831 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 904.00 | 1 494 924.00 | | 1 654 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 431.00 | 193 123.00 | | 176 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 152.00 | | 12 929.00 | 619 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 092.00 | 619 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 092.00 | 123 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 014.00 | | | 496 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 131.00 | | 12 929.00 | 123 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 371.00 | 21 225.00 | 12 092.00 | 68 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 555.00 | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 221.00 | 20 670.00 | 12 092.00 | 66 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 748.00 | 8 325.00 | 14 061.00 | 35 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 748.00 | 8 325.00 | 14 061.00 | 35 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 748.00 | 8 325.00 | 14 061.00 | 35 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 325.00 | 14 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 526.00 | 97 526.00 | | 97 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 103.00 | 72 103.00 | | 72 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 565.00 | 37 565.00 | | 37 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 279.00 | 238 279.00 | | 238 279.00 |
UX Autres créances clients | 164 812.00 | 164 812.00 | | 164 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 317.00 | 51 317.00 | | 51 317.00 |
VB T. V. A. | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 772.00 | | 18 936.00 | 31 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 259.00 | 272 259.00 | | 272 259.00 |
VW T.V.A. | 52 782.00 | 52 782.00 | | 52 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 775.00 | 549 003.00 | 18 936.00 | 580 775.00 |