| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 253.00 | 6 622.00 | 631.00 | 7 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 524.00 | 48 686.00 | 18 837.00 | 67 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 874.00 | 117 985.00 | 53 889.00 | 171 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 052.00 | 173 293.00 | 74 759.00 | 248 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 614.00 | | 70 614.00 | 70 614.00 |
BP En cours de production de services | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 433.00 | 2 619.00 | 186 814.00 | 189 433.00 |
BZ Autres créances | 143 369.00 | | 143 369.00 | 143 369.00 |
CF Disponibilités | 90 239.00 | | 90 239.00 | 90 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 669.00 | 2 619.00 | 508 050.00 | 510 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 721.00 | 175 912.00 | 582 809.00 | 758 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 313 068.00 | | | 313 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 527.00 | | | 62 527.00 |
DL TOTAL (I) | 384 395.00 | | | 384 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548.00 | | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 551.00 | | | 103 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 719.00 | | | 78 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 414.00 | | | 198 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 809.00 | | | 582 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 181.00 | | | 195 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 047.00 | | 9 005.00 | 239 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 629.00 | | 624.00 | 6 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 024.00 | | 8 374.00 | 231 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | 7.00 | 1 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 903.00 | 29 390.00 | | 143 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 090.00 | 531.00 | | 6 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 813.00 | 28 859.00 | | 137 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 236.00 | 623.00 | 3 240.00 | 5 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 236.00 | 623.00 | 3 240.00 | 5 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 236.00 | 623.00 | 3 240.00 | 5 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 623.00 | 3 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 186 290.00 | 186 290.00 | | 186 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |