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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
BZ Autres créances | 981 795.00 | | 981 795.00 | 981 795.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 60 114.00 | | 60 114.00 | 60 114.00 |
CF Disponibilités | 39 877.00 | | 39 877.00 | 39 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 265.00 | | 1 093 265.00 | 1 093 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 182.00 | | 1 115 182.00 | 1 115 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 080.00 | | | 979 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
DG Autres réserves | 113 824.00 | | | 113 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 279.00 | | | 1 111 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 182.00 | | | 1 115 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UX Autres créances clients | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VC Groupe et associés | 1 041 217.00 | 1 041 217.00 | | 1 041 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 388.00 | 1 053 388.00 | | 1 053 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 827.00 | | | 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162.00 | | | 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 827.00 | | | 827.00 |