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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
AN Terrains | 973 454.00 | | 973 454.00 | 973 454.00 |
AP Constructions | 2 358 501.00 | 1 410 015.00 | 948 485.00 | 2 358 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 460.00 | 175 054.00 | 65 406.00 | 240 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 917 930.00 | | 10 917 930.00 | 10 917 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 790 907.00 | 1 587 099.00 | 14 203 807.00 | 15 790 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 159.00 | 26 515.00 | 183 644.00 | 210 159.00 |
BZ Autres créances | 527 589.00 | | 527 589.00 | 527 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 400 924.00 | 70 110.00 | 7 330 814.00 | 7 400 924.00 |
CF Disponibilités | 780 002.00 | | 780 002.00 | 780 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 920 285.00 | 96 625.00 | 8 823 660.00 | 8 920 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 711 193.00 | 1 683 725.00 | 23 027 468.00 | 24 711 193.00 |
CU Autres participations | 1 298 338.00 | | 1 298 338.00 | 1 298 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 790.00 | 284 790.00 | | 284 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 769 606.00 | 18 573 264.00 | | 18 769 606.00 |
DG Autres réserves | 14 525.00 | 12 685.00 | | 14 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 110.00 | 198 181.00 | | 370 110.00 |
DK Provisions réglementées | 225 093.00 | 214 309.00 | | 225 093.00 |
DL TOTAL (I) | 21 094 125.00 | 20 713 231.00 | | 21 094 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 466.00 | 920 356.00 | | 620 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 753.00 | 8 317.00 | | 721 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 791.00 | 21 254.00 | | 14 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 355.00 | 69 644.00 | | 545 355.00 |
EA Autres dettes | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 089.00 | 28 666.00 | | 27 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 342.00 | 1 048 238.00 | | 1 933 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 027 468.00 | 21 761 470.00 | | 23 027 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
FG Production vendue services | 564 314.00 | | 564 314.00 | 564 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 575.00 | | 585 575.00 | 585 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 928.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 675.00 | | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 459.00 | 15 637.00 | | 11 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 459.00 | 21 637.00 | | 11 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 783.00 | -21 637.00 | | -10 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 398.00 | 42 875.00 | | -57 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 499.00 | 949 605.00 | | 1 198 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 389.00 | 751 423.00 | | 828 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 110.00 | 198 181.00 | | 370 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 145 527.00 | | 3 813 664.00 | 14 145 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 168 283.00 | | 12 216 461.00 | 2 168 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 168 283.00 | | 15 790 907.00 | 2 168 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 572 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 547 399.00 | | 25 018.00 | 3 547 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 596 098.00 | | 3 788 646.00 | 10 596 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 250.00 | 102 849.00 | | 1 484 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 221.00 | 102 849.00 | | 1 482 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214 310.00 | 11 460.00 | 676.00 | 214 310.00 |
6T Sur comptes clients | 16 587.00 | 9 928.00 | | 16 587.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 70 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 587.00 | 80 038.00 | | 16 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 897.00 | 91 498.00 | 676.00 | 230 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 928.00 | | |
UG ‐ Financières | | 70 110.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 460.00 | 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 421 905.00 | 421 905.00 | | 421 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 917 931.00 | | 10 917 931.00 | 10 917 931.00 |
UX Autres créances clients | 178 342.00 | 178 342.00 | | 178 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
VB T. V. A. | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VC Groupe et associés | 500 891.00 | 500 891.00 | | 500 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 350.00 | 263 301.00 | 357 049.00 | 620 350.00 |
VI Groupe et associés | 721 754.00 | 721 754.00 | | 721 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 209.00 | | | 299 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 657 290.00 | 739 359.00 | 10 917 931.00 | 11 657 290.00 |
VW T.V.A. | 45 911.00 | 45 911.00 | | 45 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 342.00 | 1 576 293.00 | 357 049.00 | 1 933 342.00 |