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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 145.00 | 340 168.00 | 11 978.00 | 352 145.00 |
AN Terrains | 726 521.00 | 125.00 | 726 396.00 | 726 521.00 |
AP Constructions | 6 119 447.00 | 4 482 103.00 | 1 637 344.00 | 6 119 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 639 988.00 | 9 473 644.00 | 1 166 345.00 | 10 639 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 180.00 | 436 789.00 | 631 391.00 | 1 068 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
AX Avances et acomptes | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 951 277.00 | 14 732 828.00 | 4 218 448.00 | 18 951 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982 348.00 | 188 880.00 | 793 468.00 | 982 348.00 |
BN En cours de production de biens | 347 067.00 | 1 269.00 | 345 798.00 | 347 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 376 871.00 | 46 799.00 | 5 330 072.00 | 5 376 871.00 |
BZ Autres créances | 348 974.00 | | 348 974.00 | 348 974.00 |
CF Disponibilités | 1 540 570.00 | | 1 540 570.00 | 1 540 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 108.00 | | 169 106.00 | 169 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 764 938.00 | 236 949.00 | 8 527 990.00 | 8 764 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 716 215.00 | 14 969 777.00 | 12 746 438.00 | 27 716 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 619.00 | | | 49 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 390 600.00 | | | 4 390 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 551.00 | | | 185 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 439 060.00 | | | 439 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
DH Report à nouveau | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228 253.00 | | | 1 228 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 724 064.00 | | | 724 064.00 |
DL TOTAL (I) | 6 982 431.00 | | | 6 982 431.00 |
DP Provisions pour risques | 185 050.00 | | | 185 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 572 743.00 | | | 572 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 757 793.00 | | | 757 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 902.00 | | | 971 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 528.00 | | | 1 986 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 709 477.00 | | | 1 709 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
EA Autres dettes | 264 873.00 | | | 264 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 006 215.00 | | | 5 006 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 746 438.00 | | | 12 746 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 993 648.00 | | | 4 993 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 196 500.00 | 146 636.00 | 17 343 136.00 | 17 196 500.00 |
FG Production vendue services | 678 100.00 | 734.00 | 678 834.00 | 678 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 874 601.00 | 147 370.00 | 18 021 971.00 | 17 874 601.00 |
FM Production stockée | | | 117 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 645 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 080 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 088 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 128 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 026 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 647 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 998 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 015 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 358.00 | | | 70 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 621.00 | | | 94 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 621.00 | | | 94 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 621.00 | | | 94 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 398 264.00 | | | 398 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 882.00 | | | 483 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 760 555.00 | | | 18 760 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 532 303.00 | | | 17 532 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 228 253.00 | | | 1 228 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 039 517.00 | | 3 092 027.00 | 17 039 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 104 709.00 | 75 559.00 | 18 951 277.00 | 1 104 709.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 709.00 | 75 559.00 | 18 598 089.00 | 1 104 709.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 270.00 | | 8 875.00 | 343 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 695 205.00 | | 3 083 152.00 | 16 695 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 062 229.00 | | | 1 062 229.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 913 732.00 | 871 495.00 | 52 400.00 | 13 913 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 783.00 | 7 384.00 | | 332 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 580 949.00 | 864 111.00 | 52 400.00 | 13 580 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 528.00 | 1 986 528.00 | | 1 986 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 058 259.00 | 1 058 259.00 | | 1 058 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 074.00 | 536 074.00 | | 536 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 873.00 | 264 873.00 | | 264 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 5 327 252.00 | 5 327 252.00 | | 5 327 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 619.00 | | 49 619.00 | 49 619.00 |
VB T. V. A. | 250 491.00 | 250 491.00 | | 250 491.00 |
VI Groupe et associés | 971 902.00 | 971 902.00 | | 971 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 888.00 | 67 888.00 | | 67 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 865.00 | 108 865.00 | | 108 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 108.00 | 169 108.00 | | 169 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 895 995.00 | 5 845 334.00 | 50 661.00 | 5 895 995.00 |
VW T.V.A. | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 993 648.00 | 4 993 648.00 | | 4 993 648.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |