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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 162.00 | |
AH Fonds commercial | | | 387 019.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 820.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 169 630.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 3 120.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 735.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 592 468.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 97 739.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 780.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 315 137.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 057.00 | |
CF Disponibilités | | | 685 706.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 858.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 159 278.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 751 746.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 983.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 580.00 | 203 580.00 | | 203 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 732.00 | 10 051.00 | | 16 732.00 |
DG Autres réserves | 179 935.00 | 73 354.00 | | 179 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 109.00 | 133 620.00 | | 180 109.00 |
DL TOTAL (I) | 580 357.00 | 420 606.00 | | 580 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 535.00 | 653 374.00 | | 573 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 674.00 | 7 360.00 | | 22 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 988.00 | 3 890.00 | | 14 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 973.00 | 49 129.00 | | 68 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 501.00 | 357 290.00 | | 421 501.00 |
EA Autres dettes | 2 654.00 | 21 364.00 | | 2 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 065.00 | 10 100.00 | | 67 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 390.00 | 1 102 506.00 | | 1 171 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 746.00 | 1 523 112.00 | | 1 751 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 922.00 | | 94 948.00 | 753 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 931.00 | | 1 880.00 | 449 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 273.00 | | 93 068.00 | 298 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 204.00 | 94 948.00 | | 748 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 931.00 | 1 880.00 | | 449 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 273.00 | 93 068.00 | | 298 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 973.00 | 68 973.00 | | 68 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 829.00 | 446 829.00 | | 446 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 065.00 | 67 065.00 | | 67 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 351 923.00 | 351 923.00 | | 351 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 535.00 | | 110 229.00 | 573 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 516.00 | 377 781.00 | 2 735.00 | 380 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 401.00 | 582 866.00 | 110 229.00 | 1 156 401.00 |