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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
AN Terrains | 122 302.00 | 2 470.00 | 119 831.00 | 122 302.00 |
AP Constructions | 431 666.00 | 41 496.00 | 390 169.00 | 431 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 374.00 | 7 259.00 | 1 114.00 | 8 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 168.00 | 22 134.00 | 21 033.00 | 43 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 991.00 | 79 233.00 | 532 758.00 | 611 991.00 |
BT Marchandises | 560 313.00 | | 560 313.00 | 560 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 786.00 | 1 783.00 | 463 003.00 | 464 786.00 |
BZ Autres créances | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CF Disponibilités | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 311.00 | 1 783.00 | 1 055 528.00 | 1 057 311.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 764.00 | 81 016.00 | 1 588 748.00 | 1 669 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 679 775.00 | | | 679 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 098.00 | | | 111 098.00 |
DK Provisions réglementées | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DL TOTAL (I) | 924 072.00 | | | 924 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 452.00 | | | 295 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 473.00 | | | 286 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 387.00 | | | 80 387.00 |
EA Autres dettes | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 676.00 | | | 664 676.00 |
ED (V) | 19.00 | | | 19.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 748.00 | | | 1 588 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 004.00 | | | 407 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 408.00 | | 74 031.00 | 701 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 926.00 | | 74 031.00 | 694 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 384.00 | 26 877.00 | 75 028.00 | 127 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 512.00 | 26 877.00 | 75 028.00 | 121 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 348.00 | | 150.00 | 1 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 348.00 | | 150.00 | 1 348.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 452.00 | 37 780.00 | 156 906.00 | 295 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 474.00 | 286 474.00 | | 286 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 388.00 | 80 388.00 | | 80 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 464 787.00 | 464 787.00 | | 464 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 431.00 | | | 84 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 213.00 | 483 604.00 | 610.00 | 484 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 677.00 | 407 004.00 | 156 906.00 | 664 677.00 |