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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 147.00 | 145 402.00 | 11 745.00 | 157 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 243.00 | 100 702.00 | 3 541.00 | 104 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 197.00 | 248 966.00 | 46 231.00 | 295 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 684.00 | | 35 684.00 | 35 684.00 |
BN En cours de production de biens | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 889.00 | 27 844.00 | 48 045.00 | 75 889.00 |
BT Marchandises | 45 470.00 | | 45 470.00 | 45 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 887.00 | 1 683.00 | 215 204.00 | 216 887.00 |
BZ Autres créances | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
CF Disponibilités | 536 546.00 | | 536 546.00 | 536 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 053.00 | 29 527.00 | 918 526.00 | 948 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 250.00 | 278 493.00 | 964 757.00 | 1 243 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 311 185.00 | 310 513.00 | | 311 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 614.00 | 14 672.00 | | 50 614.00 |
DL TOTAL (I) | 592 799.00 | 556 185.00 | | 592 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 575.00 | 200 000.00 | | 200 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 836.00 | 88 196.00 | | 96 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 715.00 | 41 605.00 | | 58 715.00 |
EA Autres dettes | 1 832.00 | 2 410.00 | | 1 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 958.00 | 332 211.00 | | 371 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 757.00 | 888 396.00 | | 964 757.00 |