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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 697.00 | 32 681.00 | 15.00 | 32 697.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 820.00 | | 124 820.00 | 124 820.00 |
AP Constructions | 108 368.00 | 36 543.00 | 71 825.00 | 108 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 433.00 | 80 185.00 | 26 248.00 | 106 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 525.00 | 1 074 645.00 | 83 879.00 | 1 158 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 922.00 | | 111 922.00 | 111 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 457.00 | 1 224 054.00 | 597 403.00 | 1 821 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 209.00 | | 200 209.00 | 200 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 637.00 | 6 514.00 | 1 605 123.00 | 1 611 637.00 |
BZ Autres créances | 274 189.00 | | 274 189.00 | 274 189.00 |
CF Disponibilités | 461 339.00 | | 461 339.00 | 461 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 545.00 | | 51 545.00 | 51 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 918.00 | 6 514.00 | 2 592 404.00 | 2 598 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 375.00 | 1 230 568.00 | 3 189 807.00 | 4 420 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 922.00 | | | 111 922.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 800.00 | 408 800.00 | | 408 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
DG Autres réserves | 211 517.00 | 161 944.00 | | 211 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 068.00 | 49 572.00 | | 62 068.00 |
DL TOTAL (I) | 700 624.00 | 638 556.00 | | 700 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 072.00 | 638 135.00 | | 711 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 4 083.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 875.00 | 615 034.00 | | 958 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 328.00 | 1 174 971.00 | | 816 328.00 |
EA Autres dettes | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 183.00 | 2 432 223.00 | | 2 489 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 807.00 | 3 070 779.00 | | 3 189 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 353.00 | | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 132.00 | | 415 911.00 | 2 341 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935 586.00 | 1 821 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 935 586.00 | 1 373 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 964.00 | | 28 246.00 | 296 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 049.00 | | 338 862.00 | 1 970 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 119.00 | | 48 803.00 | 74 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774 330.00 | 53 316.00 | 603 592.00 | 1 774 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 649.00 | 53 316.00 | 603 592.00 | 1 741 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 310.00 | 670.00 | 5 466.00 | 11 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 310.00 | 670.00 | 5 466.00 | 11 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 310.00 | 670.00 | 5 466.00 | 11 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 670.00 | 5 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 875.00 | 958 875.00 | | 958 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 417.00 | 200 417.00 | | 200 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 936.00 | 263 936.00 | | 263 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 922.00 | 111 922.00 | | 111 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 113.00 | 1 604 113.00 | | 1 604 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VB T. V. A. | 86 660.00 | 86 660.00 | | 86 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 609.00 | 302 609.00 | | 302 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 463.00 | 115 656.00 | 292 807.00 | 408 463.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 462.00 | | | 114 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 141.00 | 72 141.00 | | 72 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 137.00 | 174 137.00 | | 174 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 292.00 | 2 049 292.00 | | 2 049 292.00 |
VW T.V.A. | 279 835.00 | 279 835.00 | | 279 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 183.00 | 2 196 376.00 | 292 807.00 | 2 489 183.00 |