| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 583.00 | 28 088.00 | 4 495.00 | 32 583.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830 783.00 | 1 539 982.00 | 290 801.00 | 1 830 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 277.00 | 407 238.00 | 358 038.00 | 765 277.00 |
BF Prêts | 5 501 426.00 | | 5 501 426.00 | 5 501 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 728.00 | | 40 728.00 | 40 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 315 806.00 | 1 975 309.00 | 7 340 497.00 | 9 315 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 802.00 | | 182 802.00 | 182 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 485 869.00 | 257 424.00 | 8 228 445.00 | 8 485 869.00 |
BZ Autres créances | 3 050 199.00 | | 3 050 199.00 | 3 050 199.00 |
CF Disponibilités | 284 998.00 | | 284 998.00 | 284 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 648.00 | | 223 648.00 | 223 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 243 742.00 | 257 424.00 | 11 986 318.00 | 12 243 742.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 583 062.00 | 2 232 733.00 | 19 350 330.00 | 21 583 062.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 846.00 | 59 177.00 | | 302 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 840.00 | 1 506 269.00 | | 578 840.00 |
DK Provisions réglementées | | 110 526.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 101 686.00 | 1 895 972.00 | | 1 101 686.00 |
DP Provisions pour risques | 234 211.00 | 319 154.00 | | 234 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 945.00 | 173 915.00 | | 192 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 156.00 | 493 069.00 | | 427 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 755.00 | 78 983.00 | | 321 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524 383.00 | | | 2 524 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 018 138.00 | 6 229 223.00 | | 5 018 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 112 345.00 | 6 112 485.00 | | 5 112 345.00 |
EA Autres dettes | 4 258 325.00 | 4 015 771.00 | | 4 258 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577 247.00 | 265 365.00 | | 577 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 812 193.00 | 16 701 827.00 | | 17 812 193.00 |
ED (V) | 9 295.00 | 17 889.00 | | 9 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 350 330.00 | 19 108 757.00 | | 19 350 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 137 252.00 | 9 905 744.00 | 24 042 996.00 | 14 137 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 137 252.00 | 9 905 744.00 | 24 042 996.00 | 14 137 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 384 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 406 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 359 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 365 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 671.00 | |
GE Autres charges | | | 670 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 438 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 000.00 | 5 728.00 | | 125 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 679 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 099.00 | 685 182.00 | | 147 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -73 520.00 | 23 961.00 | | -73 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -58 301.00 | 23 961.00 | | -58 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 400.00 | 661 221.00 | | 205 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 292 640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -395 720.00 | 169 493.00 | | -395 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 648 718.00 | 30 664 486.00 | | 24 648 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 069 878.00 | 29 158 217.00 | | 24 069 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 840.00 | 1 506 269.00 | | 578 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 481 749.00 | | 5 646 978.00 | 8 481 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 669 399.00 | 5 542 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 812 921.00 | 9 315 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 522.00 | 2 596 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 238.00 | | 27 345.00 | 1 150 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 621 982.00 | | 117 600.00 | 2 621 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 709 529.00 | | 5 502 033.00 | 4 709 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 045.00 | 325 568.00 | 128 304.00 | 1 778 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 238.00 | 22 850.00 | | 5 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772 807.00 | 302 718.00 | 128 304.00 | 1 772 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 110 526.00 | | 110 526.00 | 110 526.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493 069.00 | 86 791.00 | 152 704.00 | 493 069.00 |
6T Sur comptes clients | 246 592.00 | 10 832.00 | | 246 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 592.00 | 10 832.00 | | 246 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 187.00 | 97 623.00 | 263 230.00 | 850 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 503.00 | 83 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 515.00 | 69 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 018 138.00 | 5 018 138.00 | | 5 018 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 033 801.00 | 2 033 801.00 | | 2 033 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 711 097.00 | 1 711 097.00 | | 1 711 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 258 325.00 | 4 258 325.00 | | 4 258 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 577 247.00 | 577 247.00 | | 577 247.00 |
UP Prêts | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
UX Autres créances clients | 8 432 532.00 | | | 8 432 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 784.00 | | | 41 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 337.00 | | | 53 337.00 |
VB T. V. A. | 647 178.00 | | | 647 178.00 |
VC Groupe et associés | 7 337 266.00 | | | 7 337 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 755.00 | 321 755.00 | | 321 755.00 |
VI Groupe et associés | 2 524 383.00 | 2 524 383.00 | | 2 524 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 746.00 | 330 746.00 | | 330 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 239.00 | | | 497 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 648.00 | | | 223 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 301 870.00 | 17 301 870.00 | | 17 301 870.00 |
VW T.V.A. | 1 036 701.00 | 1 036 701.00 | | 1 036 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 812 193.00 | 17 812 193.00 | | 17 812 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 254.00 | | | 254.00 |