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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 582.00 | 46 448.00 | 134.00 | 46 582.00 |
040 Immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 119.00 | 51 298.00 | 1 820.00 | 53 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
060 Stock marchandises | 30 004.00 | 3 299.00 | 26 705.00 | 30 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 530.00 | 6 647.00 | 3 884.00 | 10 530.00 |
072 Créances – Autres | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
084 Disponibilités | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 496.00 | 9 946.00 | 47 550.00 | 57 496.00 |
110 Total général Actif | 110 614.00 | 61 244.00 | 49 370.00 | 110 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 603.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 722.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 231.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 300.00 | 157 223.00 | | 146 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 729.00 | 27 171.00 | | 12 729.00 |
222 Production stockée | 3 467.00 | -3 309.00 | | 3 467.00 |
230 Autres produits | 746.00 | 1 946.00 | | 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 243.00 | 183 031.00 | | 163 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 816.00 | 89 428.00 | | 95 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 405.00 | 2 415.00 | | 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 700.00 | 4 690.00 | | 5 700.00 |
242 Autres charges externes. | 37 855.00 | 41 419.00 | | 37 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 691.00 | 1 150.00 | | 2 691.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 8 075.00 | 5 778.00 | | 8 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97.00 | 464.00 | | 97.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 286.00 | 5 660.00 | | 4 286.00 |
262 Autres charges | 312.00 | 454.00 | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 236.00 | 164 457.00 | | 168 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 993.00 | 18 573.00 | | -4 993.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | 57.00 | | 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | 1 753.00 | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 452.00 | 714.00 | | 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 604.00 | 2 854.00 | | 3 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 074.00 | 16 815.00 | | 3 074.00 |