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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 653.00 | 37 401.00 | 18 251.00 | 55 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 856.00 | 47 310.00 | 28 546.00 | 75 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 375.00 | | 84 375.00 | 84 375.00 |
BZ Autres créances | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CF Disponibilités | 29 314.00 | | 29 314.00 | 29 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 646.00 | | 124 646.00 | 124 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 503.00 | 47 310.00 | 153 193.00 | 200 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 882.00 | 32 304.00 | | 34 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 577.00 | 2 577.00 | | -23 577.00 |
DL TOTAL (I) | 20 104.00 | 43 682.00 | | 20 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 839.00 | 22 715.00 | | 22 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 967.00 | 9 658.00 | | 8 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 950.00 | 43 897.00 | | 82 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 088.00 | 76 271.00 | | 133 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 193.00 | 119 953.00 | | 153 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 375 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 375 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 670.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236.00 | 2 029.00 | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 537.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 817.00 | 1 491.00 | | 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 262.00 | 421 555.00 | | 377 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 839.00 | 418 977.00 | | 400 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 577.00 | 2 577.00 | | -23 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 573.00 | | 1 283.00 | 74 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 369.00 | | 1 283.00 | 54 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 640.00 | 3 670.00 | | 43 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 731.00 | 3 670.00 | | 33 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 819.00 | 44 819.00 | | 44 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
UX Autres créances clients | 84 375.00 | | | 84 375.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 332.00 | 6 672.00 | 11 660.00 | 18 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 402.00 | 94 205.00 | 4 196.00 | 98 402.00 |
VW T.V.A. | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 088.00 | 121 428.00 | 11 660.00 | 133 088.00 |