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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 913.00 | 7 342.00 | 571.00 | 7 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 407.00 | 129 714.00 | 31 693.00 | 161 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 257.00 | 137 056.00 | 44 201.00 | 181 257.00 |
BT Marchandises | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BZ Autres créances | 457 221.00 | | 457 221.00 | 457 221.00 |
CF Disponibilités | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 973.00 | | 492 973.00 | 492 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 230.00 | 137 056.00 | 537 174.00 | 674 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 283 031.00 | | | 283 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 130.00 | | | 87 130.00 |
DL TOTAL (I) | 378 545.00 | | | 378 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 711.00 | | | 42 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 520.00 | | | 95 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 629.00 | | | 158 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 174.00 | | | 537 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 629.00 | | | 158 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 523.00 | | 1 734.00 | 179 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 760.00 | | 1 560.00 | 167 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 763.00 | | 174.00 | 11 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 401.00 | 12 655.00 | | 124 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 401.00 | 12 655.00 | | 124 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 711.00 | 42 711.00 | | 42 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | | | 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | | | 852.00 |
VC Groupe et associés | 432 638.00 | | | 432 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VI Groupe et associés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 914.00 | 473 898.00 | 12 016.00 | 485 914.00 |
VW T.V.A. | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 629.00 | 158 629.00 | | 158 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
ST Autres comptes | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 272.00 | | | 61 272.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 780.00 | | | 109 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 012.00 | | | 122 012.00 |