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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 935.00 | 42 507.00 | 427.00 | 42 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 665.00 | 280 360.00 | 185 304.00 | 465 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 170.00 | 49 716.00 | 9 454.00 | 59 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 541.00 | | 43 541.00 | 43 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 310.00 | 372 583.00 | 238 726.00 | 611 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 522 915.00 | | 522 915.00 | 522 915.00 |
BZ Autres créances | 178 737.00 | | 178 737.00 | 178 737.00 |
CF Disponibilités | 45 157.00 | | 45 157.00 | 45 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 181.00 | | 747 181.00 | 747 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 491.00 | 372 583.00 | 985 908.00 | 1 358 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 165 931.00 | | | 165 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -426 715.00 | -367 102.00 | | -426 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 529.00 | -59 612.00 | | 130 529.00 |
DL TOTAL (I) | 37 439.00 | -259 021.00 | | 37 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 329.00 | 200 359.00 | | 200 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 511.00 | 236 496.00 | | 216 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 176.00 | 213 216.00 | | 369 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 430.00 | 82 679.00 | | 162 430.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 19 746.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 468.00 | 752 496.00 | | 948 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 908.00 | 493 476.00 | | 985 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 832.00 | 752 496.00 | | 586 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
FG Production vendue services | 1 454 108.00 | | 1 454 108.00 | 1 454 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 202.00 | | 1 473 202.00 | 1 473 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 140.00 | 2 200.00 | | 2 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 415.00 | | | 217 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 415.00 | | | 217 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 502.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 468.00 | 2 502.00 | | 16 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 947.00 | -2 502.00 | | 200 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 842.00 | 789 818.00 | | 1 699 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 313.00 | 849 431.00 | | 1 569 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 529.00 | -59 612.00 | | 130 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 344.00 | 35 232.00 | | 41 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 945.00 | 165 931.00 | 61 414.00 | 710 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 981.00 | 611 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 981.00 | 524 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 995.00 | | 2 939.00 | 39 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 329.00 | 165 931.00 | 41 555.00 | 644 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 621.00 | | 16 920.00 | 26 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 502.00 | 74 593.00 | 310 511.00 | 608 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 339.00 | 6 168.00 | | 36 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 163.00 | 68 425.00 | 310 511.00 | 572 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 511.00 | 30 180.00 | 113 802.00 | 216 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 176.00 | 369 176.00 | | 369 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 541.00 | | 43 541.00 | 43 541.00 |
UX Autres créances clients | 522 915.00 | 522 915.00 | | 522 915.00 |
VB T. V. A. | 75 103.00 | 75 103.00 | | 75 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 24 695.00 | 175 305.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
VP Divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 296.00 | 103 296.00 | | 103 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 565.00 | 702 024.00 | 43 541.00 | 745 565.00 |
VW T.V.A. | 117 051.00 | 117 051.00 | | 117 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 468.00 | 586 832.00 | 289 107.00 | 948 468.00 |