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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 201.00 | 4 422.00 | 1 778.00 | 6 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 687.00 | 11 036.00 | 2 651.00 | 13 687.00 |
BZ Autres créances | 113 994.00 | | 113 994.00 | 113 994.00 |
CF Disponibilités | 241 800.00 | | 241 800.00 | 241 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 086.00 | | 356 086.00 | 356 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 774.00 | 11 036.00 | 358 737.00 | 369 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
DH Report à nouveau | -38 417.00 | | | -38 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 834.00 | | | 61 834.00 |
DL TOTAL (I) | 213 476.00 | | | 213 476.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
EA Autres dettes | 84 525.00 | | | 84 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 260.00 | | | 133 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 737.00 | | | 358 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 260.00 | | | 133 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 343.00 | | 400 343.00 | 400 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 343.00 | | 400 343.00 | 400 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 816.00 | | | 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 939.00 | | | 402 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 104.00 | | | 341 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 834.00 | | | 61 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 581.00 | 13 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 581.00 | 6 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 927.00 | 1 690.00 | 5 581.00 | 14 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 314.00 | 1 690.00 | 5 581.00 | 8 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 162.00 | 109 162.00 | | 109 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
UX Autres créances clients | 113 994.00 | 113 994.00 | | 113 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 004.00 | 114 286.00 | 718.00 | 115 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 261.00 | 133 261.00 | | 133 261.00 |