| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 651.00 | 1 218.00 | 433.00 | 1 651.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
AH Fonds commercial | 298 092.00 | | 298 092.00 | 298 092.00 |
AN Terrains | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
AP Constructions | 64 530.00 | 33 784.00 | 30 746.00 | 64 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 371.00 | 123 223.00 | 12 148.00 | 135 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 698.00 | 128 859.00 | 25 839.00 | 154 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 654.00 | 290 168.00 | 393 486.00 | 683 654.00 |
BT Marchandises | 508 843.00 | 5 500.00 | 503 343.00 | 508 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 678.00 | | 68 678.00 | 68 678.00 |
BZ Autres créances | 33 006.00 | | 33 006.00 | 33 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CF Disponibilités | 123 578.00 | | 123 578.00 | 123 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 307.00 | 5 500.00 | 732 807.00 | 738 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 961.00 | 295 668.00 | 1 126 293.00 | 1 421 961.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 192.00 | | | 71 192.00 |
DG Autres réserves | 112 211.00 | | | 112 211.00 |
DH Report à nouveau | 213 645.00 | | | 213 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 132.00 | | | 38 132.00 |
DL TOTAL (I) | 567 179.00 | | | 567 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 705.00 | | | 319 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 683.00 | | | 161 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 644.00 | | | 57 644.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 114.00 | | | 559 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 293.00 | | | 1 126 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 107.00 | | | 506 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 621 409.00 | | 1 621 409.00 | 1 621 409.00 |
FG Production vendue services | 246 242.00 | | 246 242.00 | 246 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 651.00 | | 1 867 651.00 | 1 867 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 056.00 | | | 91 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 547.00 | | | 1 964 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 415.00 | | | 1 926 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 132.00 | | | 38 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 319.00 | | 4 531.00 | 679 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197.00 | 683 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | 377 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 177.00 | | | 301 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 548.00 | | 3 858.00 | 373 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 944.00 | | 673.00 | 2 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 559.00 | 19 806.00 | 197.00 | 270 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 668.00 | 550.00 | | 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 806.00 | 19 256.00 | 197.00 | 266 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 683.00 | 161 683.00 | | 161 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
UX Autres créances clients | 68 678.00 | 68 678.00 | | 68 678.00 |
VB T. V. A. | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 705.00 | 283 669.00 | 36 037.00 | 319 705.00 |
VI Groupe et associés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 124.00 | 104 731.00 | 3 393.00 | 108 124.00 |
VW T.V.A. | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 143.00 | 506 107.00 | 36 037.00 | 542 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
ST Autres comptes | 111 355.00 | | | 111 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
YT Sous‐traitance | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 123.00 | | | 251 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 099.00 | | | 186 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 704.00 | | | 163 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |