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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 159.00 | 60 366.00 | 9 794.00 | 70 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 653.00 | 164 781.00 | 105 872.00 | 270 653.00 |
040 Immobilisations financières | 505 094.00 | | 505 094.00 | 505 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 845 906.00 | 225 147.00 | 620 759.00 | 845 906.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 75 199.00 | | 75 199.00 | 75 199.00 |
084 Disponibilités | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 882.00 | | 78 882.00 | 78 882.00 |
110 Total général Actif | 924 788.00 | 225 147.00 | 699 641.00 | 924 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 137 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 725.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 673.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 775.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 395 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 293 128.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 478.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 109.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 699 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 082.00 | 47 905.00 | | 47 082.00 |
230 Autres produits | 180.00 | 677.00 | | 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 262.00 | 48 582.00 | | 47 262.00 |
242 Autres charges externes. | 21 767.00 | 12 551.00 | | 21 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 019.00 | 3 714.00 | | 4 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
262 Autres charges | 240.00 | 375.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 129.00 | 28 743.00 | | 38 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 133.00 | 19 839.00 | | 9 133.00 |
280 Produits financiers | 28 635.00 | 28 076.00 | | 28 635.00 |
294 Charges financières | 4 975.00 | 5 707.00 | | 4 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 610.00 | 2 375.00 | | 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | 7 294.00 | | 3 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 775.00 | 32 538.00 | | 28 775.00 |