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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 194.00 | 61 194.00 | | 61 194.00 |
AP Constructions | 38 294.00 | 22 059.00 | 16 235.00 | 38 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 627.00 | 266.00 | 1 361.00 | 1 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 544.00 | 520 974.00 | 36 570.00 | 557 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 587.00 | | 49 587.00 | 49 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 165 000.00 | 165 000.00 | 3 000 000.00 | 3 165 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 957.00 | | 229 957.00 | 229 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 682 154.00 | 769 493.00 | 50 912 661.00 | 51 682 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 3 013 495.00 | | 3 013 495.00 | 3 013 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 494.00 | 101 091.00 | 622 403.00 | 723 494.00 |
BZ Autres créances | 28 180 295.00 | 410 000.00 | 27 770 295.00 | 28 180 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 744 903.00 | 886 800.00 | 858 103.00 | 1 744 903.00 |
CF Disponibilités | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 931.00 | | 45 931.00 | 45 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 708 978.00 | 1 397 891.00 | 32 311 087.00 | 33 708 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 391 132.00 | 2 167 384.00 | 83 223 748.00 | 85 391 132.00 |
CU Autres participations | 47 578 950.00 | | 47 578 950.00 | 47 578 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 656 000.00 | 19 656 000.00 | | 19 656 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 981 837.00 | 1 981 837.00 | | 1 981 837.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 318 372.00 | 318 372.00 | | 318 372.00 |
DH Report à nouveau | 21 705 043.00 | 20 853 443.00 | | 21 705 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 909.00 | 851 600.00 | | -195 909.00 |
DL TOTAL (I) | 43 465 343.00 | 43 661 253.00 | | 43 465 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 121 808.00 | 2 342 954.00 | | 19 121 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 350.00 | 499 061.00 | | 456 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 416.00 | 149 868.00 | | 139 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 503.00 | 473 546.00 | | 118 503.00 |
EA Autres dettes | 19 922 327.00 | 20 524 564.00 | | 19 922 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 758 404.00 | 23 989 993.00 | | 39 758 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 223 748.00 | 67 651 246.00 | | 83 223 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 054 097.00 | 22 627 806.00 | | 26 054 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 620 053.00 | | | 2 620 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 471 709.00 | 47 303.00 | 4 519 012.00 | 4 471 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 471 709.00 | 47 303.00 | 4 519 012.00 | 4 471 709.00 |
FM Production stockée | | | 487 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 051 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 306 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 407 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 995 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -943 792.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 773 565.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 89 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633 872.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 36 252 765.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 36 252 765.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 35 549 953.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 35 549 953.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 702 812.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 391.00 | -11 692.00 | | -12 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 509 931.00 | 44 272 307.00 | | 6 509 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 705 840.00 | 43 420 707.00 | | 6 705 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 909.00 | 851 600.00 | | -195 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 738 285.00 | | 16 949 181.00 | 34 738 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 973 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 312.00 | | 51 682 154.00 | 5 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 312.00 | | 647 052.00 | 5 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 194.00 | | | 61 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 366.00 | | 82 998.00 | 569 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 107 724.00 | | 16 866 183.00 | 34 107 724.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 705.00 | 10 788.00 | | 593 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 194.00 | | | 61 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 511.00 | 10 788.00 | | 532 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
6T Sur comptes clients | 146 451.00 | | 45 360.00 | 146 451.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 296 800.00 | | | 1 296 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 608 251.00 | | 45 360.00 | 1 608 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 608 251.00 | | 45 360.00 | 1 608 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 350.00 | 456 350.00 | | 456 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 416.00 | 139 416.00 | | 139 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 922 327.00 | 19 922 327.00 | | 19 922 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 956.00 | 229 956.00 | | 229 956.00 |
UX Autres créances clients | 622 403.00 | 622 403.00 | | 622 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 091.00 | 101 091.00 | | 101 091.00 |
VB T. V. A. | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
VC Groupe et associés | 23 050 534.00 | 23 050 534.00 | | 23 050 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 121 808.00 | 5 417 501.00 | 9 418 608.00 | 19 121 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 976 815.00 | | | 976 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VP Divers | 4 525 511.00 | 4 525 511.00 | | 4 525 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 511.00 | 548 511.00 | | 548 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 931.00 | 45 931.00 | | 45 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 179 676.00 | 29 179 676.00 | | 29 179 676.00 |
VW T.V.A. | 103 530.00 | 103 530.00 | | 103 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 758 404.00 | 26 054 097.00 | 9 418 608.00 | 39 758 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
ST Autres comptes | 859 049.00 | | | 859 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 406.00 | | | 166 406.00 |
YT Sous‐traitance | 4 382 305.00 | | | 4 382 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 868 860.00 | | | 868 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 878 158.00 | | | 878 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 407 760.00 | | | 5 407 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |