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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 190.00 | 10 296.00 | 6 894.00 | 17 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 463.00 | 14 896.00 | 46 567.00 | 61 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 936.00 | 27 507.00 | 303 429.00 | 330 936.00 |
BZ Autres créances | 120 913.00 | | 120 913.00 | 120 913.00 |
CF Disponibilités | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 246.00 | 27 507.00 | 430 740.00 | 458 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 709.00 | 42 403.00 | 477 306.00 | 519 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
DH Report à nouveau | -6 350.00 | | | -6 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1.00 | | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 700.00 | | | 167 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 727.00 | | | 112 727.00 |
EA Autres dettes | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 205.00 | | | 136 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 435.00 | | | 427 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 306.00 | | | 477 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 435.00 | | | 427 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 454.00 | | 486 454.00 | 486 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 454.00 | | 486 454.00 | 486 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 298.00 | | | 488 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 299.00 | | | 488 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 727.00 | | 3 774.00 | 71 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 039.00 | 61 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 039.00 | 17 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 713.00 | | | 42 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 454.00 | | 3 774.00 | 27 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 606.00 | 4 329.00 | 14 039.00 | 24 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 005.00 | 4 329.00 | 14 039.00 | 20 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 687.00 | 4 819.00 | | 22 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 687.00 | 4 819.00 | | 22 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 687.00 | 4 819.00 | | 22 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 700.00 | 167 700.00 | | 167 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 205.00 | 136 205.00 | | 136 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 297 998.00 | 297 998.00 | | 297 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
VB T. V. A. | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 512.00 | 94 512.00 | | 94 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 102.00 | 454 542.00 | 1 560.00 | 456 102.00 |
VW T.V.A. | 61 423.00 | 61 423.00 | | 61 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 435.00 | 427 435.00 | | 427 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
ST Autres comptes | 63 018.00 | | | 63 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
YT Sous‐traitance | 121 898.00 | | | 121 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 282.00 | | | 101 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 388.00 | | | 42 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 390.00 | | | 225 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |