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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 615.00 | 83 045.00 | 10 570.00 | 93 615.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 168 016.00 | | 168 016.00 | 168 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 909.00 | 408 817.00 | 233 091.00 | 641 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 513 853.00 | | 513 853.00 | 513 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 318.00 | 496 042.00 | 949 276.00 | 1 445 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 433.00 | 500.00 | 810 933.00 | 811 433.00 |
BZ Autres créances | 1 212 859.00 | | 1 212 859.00 | 1 212 859.00 |
CF Disponibilités | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 202.00 | | 144 202.00 | 144 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 684.00 | 500.00 | 2 176 184.00 | 2 176 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 002.00 | 496 542.00 | 3 125 459.00 | 3 622 002.00 |
CU Autres participations | 5 195.00 | 4 180.00 | 1 015.00 | 5 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 243.00 | 38 243.00 | | 38 243.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DH Report à nouveau | 3 675.00 | 8 629.00 | | 3 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 547.00 | 925 966.00 | | 1 253 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 403.00 | 976 775.00 | | 1 299 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537.00 | 534.00 | | 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 325.00 | 678 866.00 | | 1 094 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 680.00 | 711 085.00 | | 727 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75 661.00 | | |
EA Autres dettes | 3 513.00 | 1 870.00 | | 3 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 056.00 | 1 468 015.00 | | 1 826 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 459.00 | 2 444 791.00 | | 3 125 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
FG Production vendue services | 8 005 253.00 | | 8 005 253.00 | 8 005 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 029 444.00 | | 8 029 444.00 | 8 029 444.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 029 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 998 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 485.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 307 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 722 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 722 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 651.00 | 380 810.00 | | 468 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 029 481.00 | 7 567 069.00 | | 8 029 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 775 933.00 | 6 641 103.00 | | 6 775 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 253 547.00 | 925 966.00 | | 1 253 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 954.00 | | 747 564.00 | 924 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 27 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 953.00 | 209 247.00 | 1 445 318.00 | 17 953.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 156.00 | 261 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 953.00 | 187 917.00 | 1 155 762.00 | 17 953.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 771.00 | | 168 016.00 | 114 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 083.00 | | 579 549.00 | 782 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 450.00 | 128 485.00 | 209 073.00 | 572 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 401.00 | 12 800.00 | 21 156.00 | 91 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 048.00 | 115 686.00 | 187 917.00 | 481 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 325.00 | 1 094 325.00 | | 1 094 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 869.00 | 131 869.00 | | 131 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 299.00 | 205 299.00 | | 205 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 242.00 | 108 242.00 | | 108 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 730.00 | 1 333.00 | 21 398.00 | 22 730.00 |
UX Autres créances clients | 810 835.00 | 810 835.00 | | 810 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 186 190.00 | 186 190.00 | | 186 190.00 |
VC Groupe et associés | 1 026 370.00 | 1 026 370.00 | | 1 026 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 202.00 | 144 202.00 | | 144 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 225.00 | 2 169 827.00 | 21 398.00 | 2 191 225.00 |
VW T.V.A. | 255 298.00 | 255 298.00 | | 255 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 056.00 | 1 826 056.00 | | 1 826 056.00 |