| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487 754.00 | 476 089.00 | 11 664.00 | 487 754.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 550.00 | | 107 550.00 | 107 550.00 |
AN Terrains | 1 108 157.00 | 753 075.00 | 355 082.00 | 1 108 157.00 |
AP Constructions | 5 087 575.00 | 2 307 270.00 | 2 780 305.00 | 5 087 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 622 317.00 | 19 646 123.00 | 4 976 194.00 | 24 622 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813 155.00 | 1 297 624.00 | 515 531.00 | 1 813 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 017.00 | | 245 017.00 | 245 017.00 |
AX Avances et acomptes | 865 041.00 | | 865 041.00 | 865 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 478.00 | | 138 478.00 | 138 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 226 100.00 | | 226 100.00 | 226 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 544 459.00 | 24 480 183.00 | 13 064 276.00 | 37 544 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 632 005.00 | | 4 632 005.00 | 4 632 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 622 388.00 | | 1 622 388.00 | 1 622 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 957 739.00 | 25 613.00 | 3 932 126.00 | 3 957 739.00 |
BZ Autres créances | 264 280.00 | | 264 280.00 | 264 280.00 |
CF Disponibilités | 4 728 801.00 | | 4 728 801.00 | 4 728 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 222 584.00 | 25 613.00 | 15 196 971.00 | 15 222 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 767 044.00 | 24 505 796.00 | 28 261 247.00 | 52 767 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 274 299.00 | | | 274 299.00 |
CU Autres participations | 2 677 947.00 | | 2 677 947.00 | 2 677 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 697 930.00 | 1 697 930.00 | | 1 697 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 8 673 473.00 | 8 673 473.00 | | 8 673 473.00 |
DH Report à nouveau | 1 411 815.00 | 285 922.00 | | 1 411 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 444.00 | 1 706 943.00 | | 951 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 564 233.00 | 529 646.00 | | 564 233.00 |
DK Provisions réglementées | 1 553 254.00 | 1 662 936.00 | | 1 553 254.00 |
DL TOTAL (I) | 17 602 151.00 | 17 306 852.00 | | 17 602 151.00 |
DP Provisions pour risques | 127 593.00 | 127 593.00 | | 127 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 712 142.00 | 491 451.00 | | 712 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 839 735.00 | 619 044.00 | | 839 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 526 573.00 | 4 327 158.00 | | 5 526 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 124.00 | 362 461.00 | | 378 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 602.00 | 74 141.00 | | 203 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 758.00 | 1 823 691.00 | | 2 029 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 507 187.00 | 1 102 265.00 | | 1 507 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 051.00 | 56 312.00 | | 140 051.00 |
EA Autres dettes | 34 062.00 | 33 763.00 | | 34 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 819 360.00 | 7 781 294.00 | | 9 819 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 261 247.00 | 25 707 191.00 | | 28 261 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 522 811.00 | 4 726 989.00 | | 4 522 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362 461.00 | | | 362 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 009 471.00 | 1 612 521.00 | 24 621 993.00 | 23 009 471.00 |
FG Production vendue services | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 023 582.00 | 1 612 521.00 | 24 636 103.00 | 23 023 582.00 |
FM Production stockée | | | -1 397 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 342 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 319 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -735 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 137 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 051 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 414 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 016 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 325 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 542.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 392 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 539.00 | 8 929.00 | | 2 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 932.00 | 697 718.00 | | 125 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286 817.00 | 195 616.00 | | 286 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 289.00 | 902 264.00 | | 415 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 235.00 | 44 987.00 | | 25 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 734.00 | 89 416.00 | | 36 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397 826.00 | 246 827.00 | | 397 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 795.00 | 381 231.00 | | 459 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 506.00 | 521 033.00 | | -44 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 237.00 | 150 118.00 | | 163 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 697.00 | -37 942.00 | | 233 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 935 638.00 | 20 910 663.00 | | 23 935 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 984 193.00 | 19 203 721.00 | | 22 984 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 444.00 | 1 706 943.00 | | 951 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 619 045.00 | 226 992.00 | 6 301.00 | 619 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 045.00 | 226 992.00 | 6 301.00 | 619 045.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 089.00 | 49 417.00 | 249 672.00 | 299 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 759.00 | 2 029 759.00 | | 2 029 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611 077.00 | 611 077.00 | | 611 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 727.00 | 464 727.00 | | 464 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257 340.00 | 257 340.00 | | 257 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 051.00 | 140 051.00 | | 140 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 478.00 | | 138 478.00 | 138 478.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 100.00 | | 226 100.00 | 226 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 927 003.00 | 3 927 003.00 | | 3 927 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
VB T. V. A. | 140 510.00 | 140 510.00 | | 140 510.00 |
VC Groupe et associés | 71 284.00 | 71 284.00 | | 71 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 526 574.00 | 683 299.00 | 3 430 320.00 | 5 526 574.00 |
VI Groupe et associés | 79 035.00 | 79 035.00 | | 79 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 412 954.00 | | | 1 412 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 353.00 | 156 353.00 | | 156 353.00 |
VP Divers | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 994.00 | 81 994.00 | | 81 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 601 768.00 | 4 237 190.00 | 364 578.00 | 4 601 768.00 |
VW T.V.A. | 92 049.00 | 92 049.00 | | 92 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 615 757.00 | 4 522 811.00 | 3 679 992.00 | 9 615 757.00 |