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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 786.00 | 3 944.00 | 8 842.00 | 12 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 683 452.00 | | 1 683 452.00 | 1 683 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 630.00 | 4 085.00 | 1 791 546.00 | 1 795 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 120.00 | | 263 120.00 | 263 120.00 |
BZ Autres créances | 204 521.00 | | 204 521.00 | 204 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 065.00 | | 305 065.00 | 305 065.00 |
CF Disponibilités | 60 331.00 | | 60 331.00 | 60 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 037.00 | | 833 037.00 | 833 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 667.00 | 4 085.00 | 2 624 582.00 | 2 628 667.00 |
CU Autres participations | 98 687.00 | | 98 687.00 | 98 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 240.00 | 208 240.00 | | 208 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
DG Autres réserves | 235 201.00 | 235 201.00 | | 235 201.00 |
DH Report à nouveau | 107 835.00 | 280 370.00 | | 107 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 594.00 | -172 535.00 | | -51 594.00 |
DK Provisions réglementées | 3 660.00 | 2 745.00 | | 3 660.00 |
DL TOTAL (I) | 524 167.00 | 574 845.00 | | 524 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 519.00 | 292 955.00 | | 193 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821 759.00 | 1 993 659.00 | | 1 821 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 062.00 | 30 328.00 | | 16 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 077.00 | 102 333.00 | | 69 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 416.00 | 2 419 276.00 | | 2 100 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 582.00 | 2 994 122.00 | | 2 624 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 056.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 626.00 | 1 272.00 | | 24 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 626.00 | 1 272.00 | | 24 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 5 156.00 | | 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | 6 071.00 | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 158.00 | -4 799.00 | | 23 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 167.00 | 20 037.00 | | 86 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 761.00 | 192 572.00 | | 137 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 594.00 | -172 535.00 | | -51 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 745.00 | 915.00 | | 2 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 745.00 | 915.00 | | 2 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 821 759.00 | 1 821 759.00 | | 1 821 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 077.00 | 69 077.00 | | 69 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 683 452.00 | 1 683 452.00 | | 1 683 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 519.00 | 193 519.00 | | 193 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 640.00 | 467 640.00 | | 467 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 093.00 | 2 151 093.00 | | 2 151 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 416.00 | 2 100 416.00 | | 2 100 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |