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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 352.00 | 598.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 933.00 | 209 103.00 | 211 830.00 | 420 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 751.00 | 631 079.00 | 509 672.00 | 1 140 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 823.00 | | 30 823.00 | 30 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 505.00 | 851 539.00 | 1 082 966.00 | 1 934 505.00 |
BN En cours de production de biens | 69 178.00 | | 69 178.00 | 69 178.00 |
BT Marchandises | 3 154 832.00 | 92 359.00 | 3 062 473.00 | 3 154 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 642.00 | 2 429.00 | 477 212.00 | 479 642.00 |
BZ Autres créances | 249 160.00 | | 249 160.00 | 249 160.00 |
CF Disponibilités | 53 583.00 | | 53 583.00 | 53 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 028 816.00 | 94 789.00 | 3 934 027.00 | 4 028 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 963 320.00 | 946 328.00 | 5 016 992.00 | 5 963 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
DG Autres réserves | 226 797.00 | 226 797.00 | | 226 797.00 |
DH Report à nouveau | -815 663.00 | -818 357.00 | | -815 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 863.00 | 2 694.00 | | -2 863.00 |
DL TOTAL (I) | -16 748.00 | -13 885.00 | | -16 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736 633.00 | 2 345 375.00 | | 1 736 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925 478.00 | 659 073.00 | | 1 925 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 101.00 | 1 201 887.00 | | 1 019 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 413.00 | 265 259.00 | | 246 413.00 |
EA Autres dettes | 104 090.00 | 82 684.00 | | 104 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 033 740.00 | 4 554 277.00 | | 5 033 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 016 992.00 | 4 540 393.00 | | 5 016 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 631 957.00 | 4 128 133.00 | | 4 631 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 608.00 | 625 061.00 | | 226 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 516 468.00 | | 11 516 468.00 | 11 516 468.00 |
FG Production vendue services | 809 359.00 | | 809 359.00 | 809 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 325 827.00 | | 12 325 827.00 | 12 325 827.00 |
FM Production stockée | | | 41 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 458 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 355 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -631 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 869 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 918.00 | 40 823.00 | | 8 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 385.00 | 635 000.00 | | 400 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 385.00 | 635 600.00 | | 400 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | 270.00 | | 1 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | 270.00 | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398 878.00 | 635 330.00 | | 398 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 910 498.00 | 9 154 853.00 | | 12 910 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 913 361.00 | 9 152 159.00 | | 12 913 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 863.00 | 2 694.00 | | -2 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 647.00 | | 7 355.00 | 1 965 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 112.00 | 30 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 497.00 | 1 934 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385.00 | 1 561 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 006.00 | | 950.00 | 341 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 664.00 | | 6 405.00 | 1 555 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 977.00 | | | 68 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 959.00 | 153 632.00 | 52.00 | 697 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 006.00 | 352.00 | | 11 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 953.00 | 153 280.00 | 52.00 | 686 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 323.00 | 92 359.00 | 57 322.00 | 57 323.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 429.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 323.00 | 94 788.00 | 57 322.00 | 57 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 323.00 | 94 788.00 | 57 322.00 | 57 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 789.00 | 57 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 101.00 | 1 019 101.00 | | 1 019 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 201.00 | 62 201.00 | | 62 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 184.00 | 61 184.00 | | 61 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 090.00 | 104 090.00 | | 104 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
UX Autres créances clients | 473 811.00 | 473 811.00 | | 473 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VB T. V. A. | 74 269.00 | 74 269.00 | | 74 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 736 633.00 | 1 334 849.00 | 230 241.00 | 1 736 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 925 478.00 | 1 925 478.00 | | 1 925 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 407.00 | | | 199 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 891.00 | 174 891.00 | | 174 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 046.00 | 782 046.00 | | 782 046.00 |
VW T.V.A. | 94 585.00 | 94 585.00 | | 94 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 033 740.00 | 4 631 957.00 | 230 241.00 | 5 033 740.00 |