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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 213 707.00 | | 213 707.00 | 213 707.00 |
AP Constructions | 615 694.00 | 489 174.00 | 126 519.00 | 615 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 693.00 | 167 693.00 | | 167 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 202.00 | 70 935.00 | 9 267.00 | 80 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 361 359.00 | 758 358.00 | 3 603 000.00 | 4 361 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 803.00 | | 502 803.00 | 502 803.00 |
BZ Autres créances | 6 162 354.00 | | 6 162 354.00 | 6 162 354.00 |
CF Disponibilités | 111 109.00 | | 111 109.00 | 111 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 778 592.00 | | 6 778 592.00 | 6 778 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 139 951.00 | 758 358.00 | 10 381 593.00 | 11 139 951.00 |
CU Autres participations | 3 284 061.00 | 30 555.00 | 3 253 506.00 | 3 284 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 500.00 | 1 280 500.00 | | 1 280 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 050.00 | 128 050.00 | | 128 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 955 844.00 | 5 647 321.00 | | 5 955 844.00 |
DH Report à nouveau | 1 088 905.00 | 1 088 905.00 | | 1 088 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 746.00 | 564 923.00 | | 592 746.00 |
DL TOTAL (I) | 9 046 046.00 | 8 709 700.00 | | 9 046 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 127.00 | 596 968.00 | | 702 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 024.00 | 27 566.00 | | 35 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 986.00 | 99 639.00 | | 174 986.00 |
EA Autres dettes | 372 102.00 | 386 731.00 | | 372 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 305.00 | | | 51 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 546.00 | 1 110 904.00 | | 1 335 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 381 593.00 | 9 820 605.00 | | 10 381 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 546.00 | 1 110 904.00 | | 1 335 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 446.00 | | 850 446.00 | 850 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 446.00 | | 850 446.00 | 850 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 061.00 | 52 461.00 | | 57 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 156.00 | 1 276 192.00 | | 1 412 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 410.00 | 711 269.00 | | 819 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 746.00 | 564 923.00 | | 592 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 352 257.00 | | 9 102.00 | 4 352 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 284 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 361 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 896.00 | | 3 402.00 | 1 073 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 278 361.00 | | 5 700.00 | 3 278 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 720.00 | 40 084.00 | | 687 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 720.00 | 40 084.00 | | 687 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 353.00 | 47 353.00 | | 47 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 705.00 | 331 705.00 | | 331 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 306.00 | 51 306.00 | | 51 306.00 |
UX Autres créances clients | 502 804.00 | 502 804.00 | | 502 804.00 |
VB T. V. A. | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VC Groupe et associés | 6 155 905.00 | 6 155 905.00 | | 6 155 905.00 |
VI Groupe et associés | 741 455.00 | 741 455.00 | | 741 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 667 483.00 | 6 667 483.00 | | 6 667 483.00 |
VW T.V.A. | 83 801.00 | 83 801.00 | | 83 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 826.00 | 1 337 826.00 | | 1 337 826.00 |