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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 812.00 | 44 812.00 | | 44 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 721.00 | 1 100 970.00 | 86 751.00 | 1 187 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 929.00 | 362 400.00 | 50 530.00 | 412 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 334.00 | | 78 334.00 | 78 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 796.00 | 1 508 181.00 | 215 615.00 | 1 723 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459 314.00 | 60 513.00 | 2 398 801.00 | 2 459 314.00 |
BZ Autres créances | 1 926 663.00 | | 1 926 663.00 | 1 926 663.00 |
CF Disponibilités | 45 737.00 | | 45 737.00 | 45 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 260.00 | | 55 260.00 | 55 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 224 797.00 | 60 513.00 | 5 164 284.00 | 5 224 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 948 593.00 | 1 568 694.00 | 5 379 899.00 | 6 948 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 238.00 | -364 083.00 | | 9 238.00 |
DL TOTAL (I) | 725 409.00 | 716 171.00 | | 725 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 350.00 | 28 800.00 | | 12 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356 620.00 | 1 175 898.00 | | 1 356 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735 618.00 | 237 594.00 | | 735 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 629.00 | 1 378 866.00 | | 1 901 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 549.00 | 520 257.00 | | 602 549.00 |
EA Autres dettes | 45 724.00 | 144 552.00 | | 45 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 642 140.00 | 3 457 167.00 | | 4 642 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 379 899.00 | 4 202 138.00 | | 5 379 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 136 366.00 | | 5 136 366.00 | 5 136 366.00 |
FG Production vendue services | 3 557 590.00 | | 3 557 590.00 | 3 557 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 693 956.00 | | 8 693 956.00 | 8 693 956.00 |
FM Production stockée | | | 333 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 154 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 372 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 673 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 835 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 144 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 420.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 647.00 | 2 740.00 | | 8 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 870.00 | 3 160.00 | | 8 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 775.00 | -3 160.00 | | 1 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -235 654.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 165 150.00 | 9 250 076.00 | | 9 165 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 155 912.00 | 9 614 159.00 | | 9 155 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 238.00 | -364 083.00 | | 9 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 123.00 | | 83 238.00 | 1 667 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 800.00 | 78 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 565.00 | 1 723 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 765.00 | 1 600 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 677.00 | | 70 738.00 | 1 550 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 634.00 | | 12 500.00 | 71 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 504.00 | 111 517.00 | 14 839.00 | 1 411 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 693.00 | 111 517.00 | 14 839.00 | 1 366 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 629.00 | 1 901 629.00 | | 1 901 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 507.00 | 107 507.00 | | 107 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 738.00 | 78 738.00 | | 78 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 334.00 | 78 334.00 | | 78 334.00 |
UX Autres créances clients | 2 376 474.00 | | | 2 376 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 840.00 | | | 82 840.00 |
VB T. V. A. | 183 655.00 | | | 183 655.00 |
VC Groupe et associés | 1 536 021.00 | | | 1 536 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 620.00 | 1 325 927.00 | 30 693.00 | 1 356 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 769.00 | | | 117 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 011.00 | 48 011.00 | | 48 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 448.00 | | | 189 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 260.00 | | | 55 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 519 570.00 | 4 519 570.00 | | 4 519 570.00 |
VW T.V.A. | 368 293.00 | 368 293.00 | | 368 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906 522.00 | 3 875 829.00 | 30 693.00 | 3 906 522.00 |