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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 344.00 | 60 894.00 | 450.00 | 61 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 873.00 | 17 128.00 | 1 744.00 | 18 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 825.00 | 301 962.00 | 230 863.00 | 532 825.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 393.00 | 418 036.00 | 235 358.00 | 653 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 779.00 | 354 383.00 | 1 466 396.00 | 1 820 779.00 |
BZ Autres créances | 819 201.00 | 522 948.00 | 296 253.00 | 819 201.00 |
CF Disponibilités | 70 561.00 | | 70 561.00 | 70 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 033.00 | 877 331.00 | 1 846 702.00 | 2 724 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 426.00 | 1 295 366.00 | 2 082 059.00 | 3 377 426.00 |
CU Autres participations | 38 052.00 | 38 051.00 | 1.00 | 38 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
DH Report à nouveau | 538 123.00 | 424 985.00 | | 538 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 580.00 | 113 138.00 | | -79 580.00 |
DL TOTAL (I) | 541 837.00 | 621 417.00 | | 541 837.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 149.00 | 631 087.00 | | 607 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 521.00 | 206 521.00 | | 116 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 638.00 | 230 494.00 | | 411 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 667.00 | 492 608.00 | | 380 667.00 |
EA Autres dettes | 4 247.00 | 2 376.00 | | 4 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 222.00 | 1 563 086.00 | | 1 520 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 059.00 | 2 184 503.00 | | 2 082 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 746.00 | | 1 102 746.00 | 1 102 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 746.00 | | 1 102 746.00 | 1 102 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 332 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 94 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 376.00 | 517.00 | | 7 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 533 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 376.00 | 533 517.00 | | 7 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 462.00 | 409 216.00 | | 35 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 462.00 | 413 025.00 | | 35 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 086.00 | 120 492.00 | | -28 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 839.00 | 1 602 234.00 | | 1 749 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 419.00 | 1 489 096.00 | | 1 829 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 580.00 | 113 138.00 | | -79 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 496.00 | | 7 603.00 | 791 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 520.00 | | 653 393.00 | 4 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 520.00 | | 551 697.00 | 4 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 344.00 | | | 61 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 614.00 | | 7 603.00 | 548 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 539.00 | | | 181 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 078.00 | 38 906.00 | | 341 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 894.00 | | | 60 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 184.00 | 38 906.00 | | 280 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 355 593.00 | 6 900.00 | 8 110.00 | 355 593.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 575 856.00 | 346.00 | 53 254.00 | 575 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969 501.00 | 7 246.00 | 61 364.00 | 969 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969 501.00 | 27 246.00 | 61 364.00 | 969 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 500.00 | 90 000.00 | 22 500.00 | 112 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 638.00 | 411 638.00 | | 411 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 489.00 | 49 489.00 | | 49 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 786.00 | 54 786.00 | | 54 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 951 749.00 | 951 749.00 | | 951 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 869 030.00 | | 869 030.00 | 869 030.00 |
VB T. V. A. | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
VC Groupe et associés | 759 697.00 | 759 697.00 | | 759 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 085.00 | 96 179.00 | 510 906.00 | 607 085.00 |
VI Groupe et associés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 772.00 | 1 784 442.00 | 870 330.00 | 2 654 772.00 |
VW T.V.A. | 270 885.00 | 270 885.00 | | 270 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 222.00 | 986 817.00 | 533 406.00 | 1 520 222.00 |