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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 610.00 | | 43 610.00 | 43 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 219.00 | 47 042.00 | 25 177.00 | 72 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 510.00 | 49 123.00 | 71 388.00 | 120 510.00 |
BT Marchandises | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 051.00 | | 56 051.00 | 56 051.00 |
BZ Autres créances | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CF Disponibilités | 151 335.00 | | 151 335.00 | 151 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 187.00 | | 223 187.00 | 223 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 698.00 | 49 123.00 | 294 575.00 | 343 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
CU Autres participations | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 758.00 | 107 758.00 | | 107 758.00 |
DH Report à nouveau | 61 350.00 | 39 768.00 | | 61 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 024.00 | 21 583.00 | | 16 024.00 |
DL TOTAL (I) | 193 518.00 | 177 493.00 | | 193 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 411.00 | 27 870.00 | | 19 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 446.00 | 48 973.00 | | 34 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 799.00 | 32 583.00 | | 30 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 674.00 | 25 844.00 | | 15 674.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 1 133.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 057.00 | 136 515.00 | | 101 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 575.00 | 314 009.00 | | 294 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 216.00 | 117 119.00 | | 90 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 019.00 | | 341 019.00 | 341 019.00 |
FG Production vendue services | 149 716.00 | | 149 716.00 | 149 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 735.00 | | 490 735.00 | 490 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 386.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 328.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 328.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 3 339.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | 3 993.00 | | 3 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 171.00 | 530 696.00 | | 493 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 146.00 | 509 113.00 | | 477 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 024.00 | 21 583.00 | | 16 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 064.00 | 7 324.00 | | 6 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 510.00 | | | 120 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 737.00 | 9 386.00 | | 39 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 737.00 | 9 386.00 | | 39 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UX Autres créances clients | 56 051.00 | 56 051.00 | | 56 051.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 396.00 | 8 555.00 | 10 841.00 | 19 396.00 |
VI Groupe et associés | 34 446.00 | 34 446.00 | | 34 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 641.00 | 64 641.00 | | 64 641.00 |
VW T.V.A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 945.00 | 90 104.00 | 10 841.00 | 100 945.00 |