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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 158 953.00 | 158 953.00 | | 158 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 308.00 | 7 044.00 | 2 264.00 | 9 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 617.00 | 108 945.00 | 1 672.00 | 110 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 925.00 | 280 557.00 | 74 368.00 | 354 925.00 |
BT Marchandises | 45 150.00 | 13 798.00 | 31 352.00 | 45 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 145.00 | 1 489.00 | 9 655.00 | 11 145.00 |
BZ Autres créances | 299 352.00 | | 299 352.00 | 299 352.00 |
CF Disponibilités | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 134.00 | 15 287.00 | 350 847.00 | 366 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 058.00 | 295 844.00 | 425 214.00 | 721 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 48 582.00 | 18 994.00 | | 48 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 332.00 | 29 587.00 | | 29 332.00 |
DL TOTAL (I) | 120 264.00 | 90 932.00 | | 120 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 635.00 | 3 663.00 | | 10 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 933.00 | 3 573.00 | | 1 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 668.00 | 193 923.00 | | 213 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 631.00 | 95 912.00 | | 75 631.00 |
EA Autres dettes | 3 084.00 | 26 362.00 | | 3 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 951.00 | 323 434.00 | | 304 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 214.00 | 414 366.00 | | 425 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -9 767.00 | -940.00 | -10 707.00 | -9 767.00 |
FD Production vendue biens | 501 190.00 | | 501 190.00 | 501 190.00 |
FG Production vendue services | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 036.00 | -940.00 | 508 096.00 | 509 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -19 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 287.00 | |
GE Autres charges | | | 46 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 030.00 | 75.00 | | 5 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 030.00 | 75.00 | | 5 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -941.00 | 4 885.00 | | -941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -941.00 | 4 885.00 | | -941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 970.00 | -4 810.00 | | 5 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | 4 701.00 | | 3 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 791.00 | 516 938.00 | | 561 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 459.00 | 487 350.00 | | 532 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 332.00 | 29 587.00 | | 29 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 924.00 | | | 354 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 217.00 | | | 74 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 877.00 | | | 278 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 782.00 | 1 775.00 | | 278 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 166.00 | 1 775.00 | | 273 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 996.00 | 13 798.00 | 18 996.00 | 18 996.00 |
6T Sur comptes clients | 4 417.00 | 1 489.00 | 4 417.00 | 4 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 413.00 | 15 287.00 | 23 413.00 | 23 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 413.00 | 15 287.00 | 23 413.00 | 23 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 287.00 | 23 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 668.00 | 213 668.00 | | 213 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VC Groupe et associés | 260 126.00 | 260 126.00 | | 260 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 228.00 | 37 228.00 | | 37 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 411.00 | 312 411.00 | | 312 411.00 |
VW T.V.A. | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 018.00 | 303 018.00 | | 303 018.00 |