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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 440 605.00 | | 14 440 605.00 | 14 440 605.00 |
BZ Autres créances | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
CF Disponibilités | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 468 245.00 | | 14 468 245.00 | 14 468 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 468 476.00 | | 14 468 476.00 | 14 468 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -532 942.00 | | | -532 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 612.00 | | | -21 612.00 |
DL TOTAL (I) | -539 309.00 | | | -539 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 255.00 | | | 562 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
EA Autres dettes | 14 440 605.00 | | | 14 440 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 007 784.00 | | | 15 007 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 468 476.00 | | | 14 468 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 007 784.00 | | | 15 007 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 173.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 612.00 | | | -21 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230.00 | | | 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 440 605.00 | 14 440 605.00 | | 14 440 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 14 440 605.00 | 14 440 605.00 | | 14 440 605.00 |
VB T. V. A. | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
VI Groupe et associés | 562 255.00 | 562 255.00 | | 562 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 461 274.00 | 14 461 043.00 | 230.00 | 14 461 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 007 784.00 | 15 007 784.00 | | 15 007 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136.00 | | | 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
ST Autres comptes | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 801.00 | | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136.00 | | | 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 870.00 | | | 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 233.00 | | | 6 233.00 |