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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 106.00 | 642 484.00 | 72 622.00 | 715 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 425.00 | 572 420.00 | 202 005.00 | 774 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 589.00 | | 105 589.00 | 105 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 133.00 | 1 223 472.00 | 455 662.00 | 1 679 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BT Marchandises | 870 021.00 | | 870 021.00 | 870 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
BZ Autres créances | 137 322.00 | | 137 322.00 | 137 322.00 |
CF Disponibilités | 746 638.00 | | 746 638.00 | 746 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 534.00 | | 1 775 534.00 | 1 775 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 667.00 | 1 223 472.00 | 2 231 195.00 | 3 454 667.00 |
CU Autres participations | 72 656.00 | | 72 656.00 | 72 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 310 523.00 | | | 310 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 952.00 | | | 71 952.00 |
DL TOTAL (I) | 424 398.00 | | | 424 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 661.00 | | | 171 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499.00 | | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 627.00 | | | 1 300 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 880.00 | | | 288 880.00 |
EA Autres dettes | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 797.00 | | | 1 806 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 195.00 | | | 2 231 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 298.00 | | | 1 806 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 051 407.00 | | 16 051 407.00 | 16 051 407.00 |
FG Production vendue services | 120 614.00 | | 120 614.00 | 120 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 172 021.00 | | 16 172 021.00 | 16 172 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 229 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 814 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 855.00 | |
GE Autres charges | | | 14 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 135 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 631.00 | | | 43 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 791.00 | | | 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 600.00 | | | -4 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 230 690.00 | | | 16 230 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 158 737.00 | | | 16 158 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 952.00 | | | 71 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 327.00 | | 87 741.00 | 1 771 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 861.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 461.00 | 181 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 935.00 | 1 679 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 473.00 | 1 489 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 263.00 | | 87 741.00 | 1 578 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 497.00 | | | 184 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 090.00 | 135 855.00 | 176 473.00 | 1 264 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 523.00 | 135 855.00 | 176 473.00 | 1 255 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 627.00 | 1 300 627.00 | | 1 300 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 832.00 | 105 832.00 | | 105 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 558.00 | 124 558.00 | | 124 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 589.00 | | 105 589.00 | 105 589.00 |
UX Autres créances clients | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 38 949.00 | 38 949.00 | | 38 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VI Groupe et associés | 171 661.00 | 171 661.00 | | 171 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 487.00 | 58 487.00 | | 58 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 361.00 | 98 361.00 | | 98 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 585.00 | 152 996.00 | 105 589.00 | 258 585.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 298.00 | 1 806 298.00 | | 1 806 298.00 |