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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 304.00 | 17 894.00 | 3 410.00 | 21 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 213.00 | 48 125.00 | 10 088.00 | 58 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 481.00 | 89 977.00 | 23 504.00 | 113 481.00 |
BN En cours de production de biens | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BT Marchandises | 174 464.00 | 54 325.00 | 120 139.00 | 174 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 500.00 | 502 609.00 | 328 890.00 | 831 500.00 |
BZ Autres créances | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
CF Disponibilités | 79 981.00 | | 79 981.00 | 79 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 810.00 | 556 934.00 | 597 876.00 | 1 154 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 291.00 | 646 911.00 | 621 379.00 | 1 268 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 912 691.00 | | | -4 912 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 480.00 | | | -373 480.00 |
DL TOTAL (I) | -5 222 371.00 | | | -5 222 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 283 589.00 | | | 5 283 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 383.00 | | | 350 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 339.00 | | | 114 339.00 |
EA Autres dettes | 79 440.00 | | | 79 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 843 750.00 | | | 5 843 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 379.00 | | | 621 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 843 750.00 | | | 5 843 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 611.00 | 539 003.00 | 1 232 614.00 | 693 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 611.00 | 539 003.00 | 1 232 614.00 | 693 611.00 |
FM Production stockée | | | 34 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 125.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 690.00 | | | 1 315 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 170.00 | | | 1 689 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 480.00 | | | -373 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 285.00 | | 7 287.00 | 109 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 091.00 | 113 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 091.00 | 82 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 976.00 | | 7 287.00 | 77 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 943.00 | 2 125.00 | 3 091.00 | 90 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 049.00 | 2 125.00 | 3 091.00 | 73 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 325.00 | | | 54 325.00 |
6T Sur comptes clients | 502 609.00 | | | 502 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 934.00 | | | 556 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 934.00 | | | 556 934.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 383.00 | 350 383.00 | | 350 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 511.00 | 53 511.00 | | 53 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 176.00 | 53 176.00 | | 53 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 440.00 | 79 440.00 | | 79 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 283 589.00 | 5 283 589.00 | | 5 283 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VW T.V.A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 843 750.00 | 5 843 750.00 | | 5 843 750.00 |