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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 712.00 | | 37 712.00 | 37 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 192.00 | | 464 192.00 | 464 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 515 430.00 | 19 483.00 | 495 947.00 | 515 430.00 |
BZ Autres créances | 327 221.00 | | 327 221.00 | 327 221.00 |
CF Disponibilités | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 784.00 | 19 483.00 | 825 301.00 | 844 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 976.00 | 19 483.00 | 1 289 493.00 | 1 308 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
CU Autres participations | 426 480.00 | | 426 480.00 | 426 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -104 824.00 | -92 197.00 | | -104 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 327.00 | -12 627.00 | | -19 327.00 |
DL TOTAL (I) | -116 528.00 | -97 201.00 | | -116 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392 707.00 | 1 344 235.00 | | 1 392 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 314.00 | 2 268.00 | | 13 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 000.00 | 371 614.00 | | 150 000.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 406 021.00 | 1 348 903.00 | | 1 406 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 493.00 | 1 251 701.00 | | 1 289 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 021.00 | 1 348 903.00 | | 1 406 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 327.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 151.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 371 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 346.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 327.00 | 12 627.00 | | 19 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 327.00 | -12 627.00 | | -19 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 392.00 | | 36 800.00 | 427 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 392.00 | | 36 800.00 | 427 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
VC Groupe et associés | 327 221.00 | 327 221.00 | | 327 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 392 707.00 | 1 392 707.00 | | 1 392 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 246.00 | 366 246.00 | | 366 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 021.00 | 1 406 021.00 | | 1 406 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 240.00 | 4 112.00 | | 4 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 300.00 | 4 668.00 | | 12 300.00 |
ST Autres comptes | 1 058.00 | 1 644.00 | | 1 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 564.00 | 2 037.00 | | 1 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 165.00 | 166.00 | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 405.00 | 4 278.00 | | 4 405.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 922.00 | 8 349.00 | | 14 922.00 |