| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AP Constructions | 693 272.00 | 526 643.00 | 166 629.00 | 693 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 535.00 | 194 780.00 | 15 754.00 | 210 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 621.00 | 368 306.00 | 228 314.00 | 596 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 949.00 | 1 090 520.00 | 414 428.00 | 1 504 949.00 |
BT Marchandises | 13 010 291.00 | 1 413 540.00 | 11 596 750.00 | 13 010 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 201.00 | | 1 005 201.00 | 1 005 201.00 |
BZ Autres créances | 1 534 746.00 | | 1 534 746.00 | 1 534 746.00 |
CF Disponibilités | 2 279 066.00 | | 2 279 066.00 | 2 279 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 830 277.00 | 1 413 540.00 | 16 416 736.00 | 17 830 277.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 335 906.00 | 2 504 060.00 | 16 831 845.00 | 19 335 906.00 |
CU Autres participations | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 5 754 862.00 | | | 5 754 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 062 477.00 | | | 2 062 477.00 |
DL TOTAL (I) | 9 192 340.00 | | | 9 192 340.00 |
DP Provisions pour risques | 283 039.00 | | | 283 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 039.00 | | | 283 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 353 394.00 | | | 2 353 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 719.00 | | | 338 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 259 193.00 | | | 2 259 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 423.00 | | | 1 131 423.00 |
EA Autres dettes | 1 272 919.00 | | | 1 272 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 355 650.00 | | | 7 355 650.00 |
ED (V) | 814.00 | | | 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 831 845.00 | | | 16 831 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 614 121.00 | | | 5 614 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 361 573.00 | 13 413 281.00 | 23 774 855.00 | 10 361 573.00 |
FD Production vendue biens | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
FG Production vendue services | 700 198.00 | 231 781.00 | 931 979.00 | 700 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 067 776.00 | 13 645 063.00 | 24 712 839.00 | 11 067 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 683 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 409 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 044 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 932 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 285 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 413 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 751.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 585 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 824 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 773 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 583.00 | | | 104 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 255.00 | | | 123 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 081.00 | | | -94 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616 866.00 | | | 616 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 449 561.00 | | | 26 449 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 387 084.00 | | | 24 387 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 062 477.00 | | | 2 062 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 759.00 | 164 190.00 | | 1 375 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 1 504 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 1 500 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 940.00 | 162 490.00 | | 1 372 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | 1 700.00 | | 2 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 379.00 | 126 856.00 | 32 715.00 | 996 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 590.00 | 126 856.00 | 32 715.00 | 995 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 247.00 | 147 335.00 | 53 542.00 | 189 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 247.00 | 147 335.00 | 53 542.00 | 189 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 751.00 | 46 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 583.00 | 6 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 259 193.00 | 2 259 193.00 | | 2 259 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 131 424.00 | 1 131 424.00 | | 1 131 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272 919.00 | 1 272 919.00 | | 1 272 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 202.00 | 1 005 202.00 | | 1 005 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 353 394.00 | 611 865.00 | 1 741 530.00 | 2 353 394.00 |
VI Groupe et associés | 338 720.00 | 338 720.00 | | 338 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 666.00 | | | 85 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 048 090.00 | | | 3 048 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534 747.00 | 1 534 747.00 | | 1 534 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 619.00 | 2 540 919.00 | 1 700.00 | 2 542 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 355 651.00 | 5 614 121.00 | 1 741 530.00 | 7 355 651.00 |