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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 972.00 | 46 928.00 | 1 045.00 | 47 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 485.00 | 57 112.00 | 374.00 | 57 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 692.00 | 110 058.00 | 4 634.00 | 114 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
BZ Autres créances | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CF Disponibilités | 97 607.00 | | 97 607.00 | 97 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 874.00 | | 134 874.00 | 134 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 566.00 | 110 058.00 | 139 508.00 | 249 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 564.00 | 50 564.00 | | 50 564.00 |
DH Report à nouveau | -34 165.00 | | | -34 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 443.00 | -34 165.00 | | -59 443.00 |
DL TOTAL (I) | 11 957.00 | 71 399.00 | | 11 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 759.00 | 9 715.00 | | 13 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 976.00 | 32 783.00 | | 24 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 551.00 | 43 274.00 | | 127 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 508.00 | 114 674.00 | | 139 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 551.00 | 43 274.00 | | 77 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 697.00 | | 215 697.00 | 215 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 697.00 | | 215 697.00 | 215 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 553.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 274.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 900.00 | 9 660.00 | | 12 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 057.00 | 120.00 | | 3 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 057.00 | 120.00 | | 3 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 533.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 057.00 | -413.00 | | 3 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 771.00 | 263 890.00 | | 218 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 214.00 | 298 055.00 | | 278 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 443.00 | -34 165.00 | | -59 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 294.00 | | | 129 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 602.00 | 114 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 494.00 | 6 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 108.00 | 105 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 566.00 | | | 116 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 107.00 | 3 553.00 | 14 602.00 | 121 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 513.00 | | 3 494.00 | 9 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 594.00 | 3 553.00 | 11 108.00 | 111 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
VB T. V. A. | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
VW T.V.A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 551.00 | 77 551.00 | | 77 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 454.00 | 3 212.00 | | 3 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 341.00 | 2 666.00 | | 3 341.00 |
ST Autres comptes | 18 644.00 | 20 376.00 | | 18 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 343.00 | 46 955.00 | | 47 343.00 |
YT Sous‐traitance | 47 852.00 | 55 350.00 | | 47 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 210.00 | 2 191.00 | | 2 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 664.00 | 5 403.00 | | 5 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 103.00 | 51 995.00 | | 49 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 929.00 | 12 626.00 | | 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 180.00 | 125 347.00 | | 117 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |