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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 980.00 | 14 155.00 | 124 825.00 | 138 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 730.00 | 16 905.00 | 124 825.00 | 141 730.00 |
BN En cours de production de biens | 3 794 613.00 | | 3 794 613.00 | 3 794 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 315.00 | | 607 315.00 | 607 315.00 |
BZ Autres créances | 4 446 437.00 | | 4 446 437.00 | 4 446 437.00 |
CF Disponibilités | 10 301 527.00 | | 10 301 527.00 | 10 301 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 203.00 | | 51 203.00 | 51 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 309 998.00 | | 19 309 998.00 | 19 309 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 451 728.00 | 16 905.00 | 19 434 823.00 | 19 451 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 460 061.00 | | | 2 460 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 110 408.00 | | | 1 110 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 665.00 | | | -304 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 742.00 | | | 1 069 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 536 459.00 | | | 536 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 536 459.00 | | | 536 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 166 458.00 | | | 7 166 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 123 992.00 | | | 5 123 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 325.00 | | | 638 325.00 |
EA Autres dettes | 3 457 307.00 | | | 3 457 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 442 537.00 | | | 1 442 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 828 620.00 | | | 17 828 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 434 823.00 | | | 19 434 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 015 462.00 | | | 11 015 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 750 706.00 | | 8 750 706.00 | 8 750 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 750 706.00 | | 8 750 706.00 | 8 750 706.00 |
FM Production stockée | | | -183 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 920 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 133 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 536 459.00 | |
GE Autres charges | | | 95 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 122 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 353 228.00 | | | 353 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 292.00 | | | -23 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 920 238.00 | | | 8 920 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 224 903.00 | | | 9 224 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 665.00 | | | -304 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 730.00 | | | 141 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 980.00 | | | 138 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 184.00 | 7 721.00 | | 9 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 434.00 | 7 721.00 | | 6 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 536 459.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 536 459.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 536 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 123 992.00 | 5 123 992.00 | | 5 123 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 457 307.00 | 3 305 931.00 | 151 376.00 | 3 457 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 442 537.00 | 42 537.00 | 1 400 000.00 | 1 442 537.00 |
UX Autres créances clients | 607 315.00 | 607 315.00 | | 607 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 1 002 146.00 | 450 706.00 | 551 440.00 | 1 002 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 166 458.00 | 1 904 676.00 | 4 079 639.00 | 7 166 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 689 901.00 | | | 1 689 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 442 975.00 | 1 534 353.00 | 1 908 621.00 | 3 442 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 203.00 | 51 203.00 | | 51 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 104 957.00 | 2 644 895.00 | 2 460 061.00 | 5 104 957.00 |
VW T.V.A. | 526 039.00 | 526 039.00 | | 526 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 828 620.00 | 11 015 462.00 | 5 631 015.00 | 17 828 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
ST Autres comptes | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
YT Sous‐traitance | 7 901 806.00 | | | 7 901 806.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 585.00 | | | 164 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 674.00 | | | 140 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 212 602.00 | | | 1 212 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 133 674.00 | | | 8 133 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |