| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 860.00 | 51 403.00 | 2 457.00 | 53 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 226.00 | 242 329.00 | 24 897.00 | 267 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 729.00 | 290 974.00 | 84 755.00 | 375 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 167.00 | | 254 167.00 | 254 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 449.00 | | 164 449.00 | 164 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 927.00 | 829 176.00 | 538 752.00 | 1 367 927.00 |
BN En cours de production de biens | 555 787.00 | | 555 787.00 | 555 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 209 961.00 | 10 945.00 | 2 199 016.00 | 2 209 961.00 |
BZ Autres créances | 153 900.00 | | 153 900.00 | 153 900.00 |
CF Disponibilités | 1 056 823.00 | | 1 056 823.00 | 1 056 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 892.00 | | 93 892.00 | 93 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 070 362.00 | 10 945.00 | 4 059 417.00 | 4 070 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 438 290.00 | 840 121.00 | 4 598 169.00 | 5 438 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164 449.00 | | | 164 449.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 233 586.00 | 227 026.00 | 6 560.00 | 233 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 799.00 | 339 799.00 | | 339 799.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 114.00 | 533 114.00 | | 533 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
DG Autres réserves | 638 336.00 | 631 422.00 | | 638 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 934.00 | 6 915.00 | | 137 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 163.00 | 1 545 229.00 | | 1 683 163.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 206 166.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 206 166.00 | | 20 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 801 047.00 | 1 011 611.00 | | 801 047.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 099.00 | 8 400.00 | | 1 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 201.00 | 305 900.00 | | 865 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | 1 004.00 | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 752.00 | 120 981.00 | | 151 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 657.00 | 918 725.00 | | 1 023 657.00 |
EA Autres dettes | 51 489.00 | 46 823.00 | | 51 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 895 006.00 | 2 479 720.00 | | 2 895 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 598 169.00 | 4 231 115.00 | | 4 598 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 292.00 | 2 314 536.00 | | 2 070 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 793 665.00 | | 4 793 665.00 | 4 793 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 793 665.00 | | 4 793 665.00 | 4 793 665.00 |
FM Production stockée | | | -54 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 765 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 241 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 570 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 357.00 | 48 611.00 | | 10 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 455.00 | 1 382.00 | | 19 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 276.00 | 30 813.00 | | 66 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 166.00 | | | 206 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 897.00 | 32 195.00 | | 291 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 889.00 | 329.00 | | 206 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 892.00 | 30 813.00 | | 35 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 781.00 | 31 142.00 | | 242 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 117.00 | 1 053.00 | | 49 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 089.00 | -114 640.00 | | 100 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058 408.00 | 5 118 757.00 | | 5 058 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 920 474.00 | 5 111 843.00 | | 4 920 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 934.00 | 6 915.00 | | 137 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 479.00 | 19 636.00 | | 22 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 158.00 | | 131 318.00 | 1 289 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 586.00 | | | 233 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 549.00 | 1 367 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 233 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 549.00 | 647 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 085.00 | | | 321 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 318.00 | | 129 570.00 | 570 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 169.00 | | 1 748.00 | 164 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 563.00 | 70 270.00 | 16 657.00 | 775 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 313.00 | 13 713.00 | | 213 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 337.00 | 25 395.00 | | 268 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 913.00 | 31 162.00 | 16 657.00 | 293 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 166.00 | 20 000.00 | 206 166.00 | 206 166.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 945.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 945.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 206 166.00 | 30 945.00 | 206 166.00 | 206 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 945.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 206 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 801 047.00 | 801 047.00 | | 801 047.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 752.00 | 151 752.00 | | 151 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 844.00 | 138 844.00 | | 138 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 800.00 | 448 800.00 | | 448 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 449.00 | 164 449.00 | | 164 449.00 |
UX Autres créances clients | 2 183 693.00 | 2 183 693.00 | | 2 183 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
VB T. V. A. | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 016.00 | 16.00 | 700 000.00 | 700 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 185.00 | 141 517.00 | 23 668.00 | 165 185.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 685.00 | | | 140 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 463.00 | 94 463.00 | | 94 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 892.00 | 93 892.00 | | 93 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622 201.00 | 2 622 201.00 | | 2 622 201.00 |
VW T.V.A. | 420 377.00 | 420 377.00 | | 420 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 006.00 | 2 171 338.00 | 723 668.00 | 2 895 006.00 |