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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
AP Constructions | 493 475.00 | 177 272.00 | 316 203.00 | 493 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 344 656.00 | | 344 656.00 | 344 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 792.00 | 177 272.00 | 1 204 520.00 | 1 381 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BZ Autres créances | 172 797.00 | | 172 797.00 | 172 797.00 |
CF Disponibilités | 57 539.00 | | 57 539.00 | 57 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 736.00 | | 245 736.00 | 245 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 527.00 | 177 272.00 | 1 450 255.00 | 1 627 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 344 995.00 | | | 344 995.00 |
CU Autres participations | 496 543.00 | | 496 543.00 | 496 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 571 843.00 | | | 571 843.00 |
DH Report à nouveau | | -101 548.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 064.00 | 2 423 390.00 | | 229 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 906.00 | 2 761 843.00 | | 1 240 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 719.00 | 131 532.00 | | 116 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 436.00 | 592 865.00 | | 2 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 010.00 | 110 276.00 | | 88 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 083.00 | 2 538.00 | | 2 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 32 223.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 349.00 | 869 434.00 | | 209 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 255.00 | 3 631 276.00 | | 1 450 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 286.00 | 752 762.00 | | 107 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 488.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 797.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 737.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 134.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 42.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406 468.00 | 8 107 680.00 | | 406 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 164 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 483.00 | 8 272 104.00 | | 406 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 191 909.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 000.00 | 4 920 084.00 | | 430 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 000.00 | 5 111 993.00 | | 430 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 518.00 | 3 160 111.00 | | -23 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 803.00 | 8 579 881.00 | | 709 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 739.00 | 6 156 491.00 | | 480 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 064.00 | 2 423 390.00 | | 229 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 354.00 | | 259 995.00 | 1 915 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 793 557.00 | 841 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793 557.00 | 1 381 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 125.00 | | | 540 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375 229.00 | | 259 995.00 | 1 375 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 475.00 | 13 797.00 | | 163 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 475.00 | 13 797.00 | | 163 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 010.00 | 88 010.00 | | 88 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344 656.00 | 344 656.00 | | 344 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VB T. V. A. | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VC Groupe et associés | 148 134.00 | 148 134.00 | | 148 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 707.00 | 14 644.00 | 61 303.00 | 116 707.00 |
VI Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 949.00 | 525 949.00 | | 525 949.00 |
VW T.V.A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 349.00 | 107 286.00 | 61 303.00 | 209 349.00 |