| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 643.00 | 8 703.00 | 3 940.00 | 12 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 437.00 | 107 952.00 | 94 486.00 | 202 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 603.00 | 128 465.00 | 123 139.00 | 251 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 873.00 | | 267 873.00 | 267 873.00 |
BZ Autres créances | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 300.00 | 187.00 | 5 113.00 | 5 300.00 |
CF Disponibilités | 50 405.00 | | 50 405.00 | 50 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 908.00 | | 31 908.00 | 31 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 186.00 | 187.00 | 386 999.00 | 387 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 790.00 | 128 652.00 | 510 138.00 | 638 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 90 915.00 | 90 915.00 | | 90 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 937.00 | 139 937.00 | | 139 937.00 |
DH Report à nouveau | -58 371.00 | 119 000.00 | | -58 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 644.00 | -177 370.00 | | -116 644.00 |
DL TOTAL (I) | 64 638.00 | 181 282.00 | | 64 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 185.00 | 187 807.00 | | 169 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 610.00 | 56.00 | | 12 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 787.00 | 111 801.00 | | 70 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 918.00 | 181 742.00 | | 192 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 500.00 | 481 406.00 | | 445 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 138.00 | 662 687.00 | | 510 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 500.00 | 359 798.00 | | 336 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | 1 003.00 | | 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 714 514.00 | 30 322.00 | 1 744 835.00 | 1 714 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 514.00 | 30 322.00 | 1 744 835.00 | 1 714 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 65 971.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 652.00 | 22 831.00 | | 11 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 606.00 | 11 000.00 | | 58 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 258.00 | 33 831.00 | | 70 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 651.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 136.00 | 1 651.00 | | 16 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 122.00 | 32 180.00 | | 54 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 888.00 | 1 914 253.00 | | 1 887 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 532.00 | 2 091 623.00 | | 2 004 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 644.00 | -177 370.00 | | -116 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 349 849.00 | 424 312.00 | | 349 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 487.00 | | 9 131.00 | 283 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 269.00 | 1 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 015.00 | 251 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 746.00 | 215 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 677.00 | | | 34 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 964.00 | | 862.00 | 246 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 846.00 | | 8 269.00 | 1 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 761.00 | 44 314.00 | 16 610.00 | 100 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 951.00 | 44 314.00 | 16 610.00 | 88 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153.00 | 34.00 | | 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363.00 | 34.00 | 210.00 | 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363.00 | 34.00 | 210.00 | 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 210.00 | |
UG ‐ Financières | | 34.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 787.00 | 70 787.00 | | 70 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 469.00 | 78 469.00 | | 78 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 267 873.00 | 267 873.00 | | 267 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 442.00 | 59 441.00 | 109 001.00 | 168 442.00 |
VI Groupe et associés | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 362.00 | | | 57 362.00 |
VP Divers | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 328.00 | 333 328.00 | | 333 328.00 |
VW T.V.A. | 75 184.00 | 75 184.00 | | 75 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 500.00 | 336 500.00 | 109 001.00 | 445 500.00 |