| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
AN Terrains | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
AP Constructions | 257 957.00 | 107 088.00 | 150 869.00 | 257 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 925.00 | 62 467.00 | 7 458.00 | 69 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 243.00 | 174 326.00 | 184 917.00 | 359 243.00 |
BT Marchandises | 427 848.00 | | 427 846.00 | 427 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177.00 | 163.00 | 14.00 | 177.00 |
BZ Autres créances | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CF Disponibilités | 493 209.00 | | 493 209.00 | 493 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 736.00 | 163.00 | 929 573.00 | 929 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 980.00 | 174 489.00 | 1 114 491.00 | 1 288 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
DG Autres réserves | 848 796.00 | 856 515.00 | | 848 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 563.00 | -7 719.00 | | 77 563.00 |
DL TOTAL (I) | 936 019.00 | 858 456.00 | | 936 019.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 101 858.00 | 100 000.00 | | 101 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 435.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 975.00 | 16 086.00 | | 17 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 780.00 | 65 803.00 | | 33 780.00 |
EA Autres dettes | 24 715.00 | 24 539.00 | | 24 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 472.00 | 206 863.00 | | 178 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 491.00 | 1 065 320.00 | | 1 114 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 778.00 | 15 298.00 | 2 750.00 | 161 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 235.00 | 15 298.00 | 2 750.00 | 160 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 002.00 | 10 612.00 | 76 345.00 | 102 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 472.00 | 87 082.00 | 76 345.00 | 178 472.00 |