| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 401.00 | 649 612.00 | 40 789.00 | 690 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | 4 906.00 | 3 945.00 | 8 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 434.00 | 119 797.00 | 17 637.00 | 137 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 757 235.00 | 1 166 610.00 | 590 625.00 | 1 757 235.00 |
BF Prêts | 24 464.00 | | 24 464.00 | 24 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 937.00 | | 73 937.00 | 73 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 321.00 | 1 940 924.00 | 751 397.00 | 2 692 321.00 |
BT Marchandises | 2 209 863.00 | | 2 209 863.00 | 2 209 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 746 186.00 | 27 565.00 | 5 718 620.00 | 5 746 186.00 |
BZ Autres créances | 1 920 884.00 | | 1 920 884.00 | 1 920 884.00 |
CF Disponibilités | 6 617 279.00 | | 6 617 279.00 | 6 617 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 544 852.00 | 27 565.00 | 16 517 287.00 | 16 544 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 237 174.00 | 1 968 490.00 | 17 268 684.00 | 19 237 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 600.00 | 291 600.00 | | 291 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 1 319 404.00 | 1 319 404.00 | | 1 319 404.00 |
DH Report à nouveau | 2 577 004.00 | 2 527 610.00 | | 2 577 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 461.00 | 556 994.00 | | 662 461.00 |
DL TOTAL (I) | 4 928 420.00 | 4 773 559.00 | | 4 928 420.00 |
DP Provisions pour risques | 207 859.00 | 191 051.00 | | 207 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 859.00 | 191 051.00 | | 207 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361 451.00 | 5 498 144.00 | | 2 361 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 741.00 | 1 346.00 | | 318 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 057 393.00 | 5 156 952.00 | | 5 057 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 921 764.00 | 1 459 048.00 | | 1 921 764.00 |
EA Autres dettes | 932 870.00 | 784 412.00 | | 932 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 540 186.00 | 1 431 649.00 | | 1 540 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 132 405.00 | 14 331 551.00 | | 12 132 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 268 684.00 | 19 296 160.00 | | 17 268 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 163 179.00 | 13 973 783.00 | | 10 163 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 446 742.00 | | 22 446 742.00 | 22 446 742.00 |
FG Production vendue services | 6 864 723.00 | | 6 864 723.00 | 6 864 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 311 465.00 | | 29 311 465.00 | 29 311 465.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 434 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 893 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -516 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 902 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 069 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 098 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 565.00 | |
GE Autres charges | | | 51 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 990 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 444 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 423 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 365.00 | 47 143.00 | | 34 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 852.00 | 204.00 | | 2 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 561 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 519.00 | 561 538.00 | | 9 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 057.00 | 249 083.00 | | 49 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 642.00 | | | 304 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 808.00 | 62 000.00 | | 16 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 507.00 | 311 083.00 | | 370 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 989.00 | 250 455.00 | | -360 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 285.00 | 117 760.00 | | 149 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 821.00 | 221 807.00 | | 250 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 444 480.00 | 24 584 998.00 | | 29 444 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 782 019.00 | 24 028 004.00 | | 28 782 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 461.00 | 556 994.00 | | 662 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 937.00 | 14 841.00 | | 28 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 770 521.00 | | 268 290.00 | 2 770 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 094.00 | | 98 402.00 | 30 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 708.00 | 306 782.00 | 2 692 321.00 | 39 708.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 614.00 | 298 782.00 | 699 251.00 | 9 614.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 1 894 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 489.00 | | 67 158.00 | 940 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 037.00 | | 171 632.00 | 1 731 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 996.00 | | 29 500.00 | 98 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 177.00 | 181 887.00 | 2 140.00 | 1 761 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626 607.00 | 27 911.00 | | 626 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 570.00 | 153 977.00 | 2 140.00 | 1 134 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 051.00 | 16 808.00 | | 191 051.00 |
6T Sur comptes clients | 42 680.00 | 27 565.00 | 42 680.00 | 42 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 680.00 | 27 565.00 | 42 680.00 | 42 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 731.00 | 44 373.00 | 42 680.00 | 233 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 680.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 057 393.00 | 5 057 393.00 | | 5 057 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769 210.00 | 769 210.00 | | 769 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 336.00 | 547 336.00 | | 547 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 870.00 | 932 870.00 | | 932 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 540 186.00 | 1 540 186.00 | | 1 540 186.00 |
UP Prêts | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 937.00 | 73 937.00 | | 73 937.00 |
UX Autres créances clients | 5 713 107.00 | 5 713 107.00 | | 5 713 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
VB T. V. A. | 43 611.00 | 43 611.00 | | 43 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 357 768.00 | 388 542.00 | 1 969 226.00 | 2 357 768.00 |
VI Groupe et associés | 307 432.00 | 307 432.00 | | 307 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 128 495.00 | | | 3 128 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 031.00 | 124 031.00 | | 124 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850 453.00 | 1 850 453.00 | | 1 850 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 816 112.00 | 7 816 112.00 | | 7 816 112.00 |
VW T.V.A. | 455 290.00 | 455 290.00 | | 455 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 132 405.00 | 10 163 179.00 | 1 969 226.00 | 12 132 405.00 |