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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 804.00 | 119 147.00 | 27 657.00 | 146 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 286.00 | 138 258.00 | 95 028.00 | 233 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
BZ Autres créances | 104 786.00 | | 104 786.00 | 104 786.00 |
CF Disponibilités | 258 578.00 | | 258 578.00 | 258 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 488.00 | | 421 488.00 | 421 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 774.00 | 138 258.00 | 516 516.00 | 654 774.00 |
CU Autres participations | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 83 021.00 | 103 948.00 | | 83 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 078.00 | 25 073.00 | | 76 078.00 |
DL TOTAL (I) | 194 299.00 | 164 221.00 | | 194 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 748.00 | 100 174.00 | | 100 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 208.00 | 3 719.00 | | 3 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 703.00 | 81 778.00 | | 109 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 170.00 | 31 977.00 | | 38 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 846.00 | 65 323.00 | | 68 846.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | 12 601.00 | | 1 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 217.00 | 302 711.00 | | 322 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 516.00 | 466 932.00 | | 516 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 514.00 | 220 933.00 | | 212 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | 174.00 | | 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 458.00 | | 3 375.00 | 231 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 547.00 | 23 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 547.00 | 233 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 820.00 | | | 52 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 762.00 | | 3 332.00 | 153 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 875.00 | | 43.00 | 24 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 969.00 | 7 287.00 | | 130 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 149.00 | 7 287.00 | | 122 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
UX Autres créances clients | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 009.00 | 100 009.00 | | 100 009.00 |
VI Groupe et associés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 207.00 | 96 207.00 | | 96 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 014.00 | 162 909.00 | 11 104.00 | 174 014.00 |
VW T.V.A. | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 513.00 | 212 513.00 | | 212 513.00 |