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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 242.00 | 110 424.00 | 36 817.00 | 147 242.00 |
AH Fonds commercial | 11 849 008.00 | 260 586.00 | 11 588 422.00 | 11 849 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 973 632.00 | 15 247.00 | 958 385.00 | 973 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 003.00 | 1 192.00 | 3 811.00 | 5 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 801.00 | 365 968.00 | 139 833.00 | 505 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 659.00 | | 95 659.00 | 95 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 847 818.00 | 753 417.00 | 13 094 401.00 | 13 847 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 473.00 | | 1 067 473.00 | 1 067 473.00 |
BZ Autres créances | 1 945 703.00 | | 1 945 703.00 | 1 945 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 310 898.00 | 104 661.00 | 1 206 237.00 | 1 310 898.00 |
CF Disponibilités | 2 765 090.00 | | 2 765 090.00 | 2 765 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 882.00 | | 125 882.00 | 125 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 215 047.00 | 104 661.00 | 7 110 386.00 | 7 215 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 062 865.00 | 858 078.00 | 20 204 787.00 | 21 062 865.00 |
CU Autres participations | 271 409.00 | | 271 409.00 | 271 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 193 719.00 | 1 193 644.00 | | 1 193 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
DG Autres réserves | 4 101 718.00 | 2 923 551.00 | | 4 101 718.00 |
DH Report à nouveau | 7 369 243.00 | 7 369 243.00 | | 7 369 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 775 526.00 | 1 470 167.00 | | 1 775 526.00 |
DL TOTAL (I) | 14 540 381.00 | 13 056 780.00 | | 14 540 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 057.00 | 367 685.00 | | 201 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 057.00 | 367 685.00 | | 201 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 804.00 | 1 107 989.00 | | 134 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110 122.00 | 3 229 033.00 | | 2 110 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 228.00 | 800 703.00 | | 911 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 243.00 | 214 243.00 | | 114 243.00 |
EA Autres dettes | 2 191 942.00 | 797 227.00 | | 2 191 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 463 349.00 | 6 149 196.00 | | 5 463 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 204 787.00 | 19 573 661.00 | | 20 204 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 587 902.00 | | 8 587 902.00 | 8 587 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 587 902.00 | | 8 587 902.00 | 8 587 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 964 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 827 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 265 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 057.00 | |
GE Autres charges | | | 8 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 770 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 194 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 211 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 766.00 | 327 128.00 | | 254 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 786.00 | 1 250.00 | | 3 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 823.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 553.00 | 334 201.00 | | 258 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 712.00 | 49 865.00 | | 37 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 712.00 | 49 865.00 | | 37 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 841.00 | 284 336.00 | | 220 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656 802.00 | 572 958.00 | | 656 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 254 193.00 | 7 937 858.00 | | 9 254 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 478 668.00 | 6 467 691.00 | | 7 478 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 775 526.00 | 1 470 167.00 | | 1 775 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 084 064.00 | | 1 376 557.00 | 15 084 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 592 786.00 | | 367 132.00 | 2 592 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 593 484.00 | 19 319.00 | 13 847 818.00 | 2 593 484.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698.00 | | 12 969 882.00 | 698.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 319.00 | 510 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 678 485.00 | | 1 292 095.00 | 11 678 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 939.00 | | 51 183.00 | 478 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926 640.00 | | 33 279.00 | 2 926 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 564.00 | 71 587.00 | 19 319.00 | 440 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 187.00 | 30 484.00 | | 95 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 377.00 | 41 102.00 | 19 319.00 | 345 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 685.00 | 201 057.00 | 367 685.00 | 367 685.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 156 936.00 | | | 156 936.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 164.00 | 13 497.00 | | 91 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 100.00 | 13 497.00 | | 248 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 785.00 | 214 554.00 | 367 685.00 | 615 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 057.00 | 367 685.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 622.00 | 127 622.00 | | 127 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 110 122.00 | 2 110 122.00 | | 2 110 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 370.00 | 269 370.00 | | 269 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 675.00 | 465 675.00 | | 465 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 920.00 | 79 920.00 | | 79 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 243.00 | 114 243.00 | | 114 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 191 942.00 | 2 191 942.00 | | 2 191 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 659.00 | | | 95 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 473.00 | | | 1 067 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 663.00 | | | 44 663.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | | | 926.00 |
VC Groupe et associés | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VI Groupe et associés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 383.00 | 81 383.00 | | 81 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893 722.00 | | | 1 893 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 882.00 | | | 125 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 234 717.00 | 3 139 058.00 | 95 659.00 | 3 234 717.00 |
VW T.V.A. | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 463 349.00 | 5 463 349.00 | | 5 463 349.00 |