| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 680.00 | 60 680.00 | | 60 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 216.00 | 247 962.00 | 38 254.00 | 286 216.00 |
AN Terrains | 2 868 862.00 | 12 300.00 | 2 856 562.00 | 2 868 862.00 |
AP Constructions | 158 095 156.00 | 55 478 962.00 | 102 616 194.00 | 158 095 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 499.00 | 514 908.00 | 191 591.00 | 706 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 942 073.00 | | 13 942 073.00 | 13 942 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 050 513.00 | | 3 050 513.00 | 3 050 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 504 645.00 | 56 314 812.00 | 129 189 833.00 | 185 504 645.00 |
BN En cours de production de biens | 99 560 457.00 | | 99 560 457.00 | 99 560 457.00 |
BP En cours de production de services | 690 024.00 | | 690 024.00 | 690 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459 714.00 | | 459 714.00 | 459 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 865 013.00 | 50 838.00 | 43 814 176.00 | 43 865 013.00 |
BZ Autres créances | 8 697 565.00 | | 8 697 565.00 | 8 697 565.00 |
CF Disponibilités | 16 784 896.00 | | 16 784 896.00 | 16 784 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623 942.00 | | 623 942.00 | 623 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 681 611.00 | 50 838.00 | 170 630 774.00 | 170 681 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 186 256.00 | 56 365 649.00 | 299 820 607.00 | 356 186 256.00 |
CU Autres participations | 6 482 180.00 | | 6 482 180.00 | 6 482 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 357 656.00 | 9 416 251.00 | | 15 357 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 351 766.00 | 1 351 766.00 | | 1 351 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 361 738.00 | 327 756.00 | | 361 738.00 |
DH Report à nouveau | 4 023 342.00 | 3 570 686.00 | | 4 023 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 104.00 | 679 639.00 | | 573 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 278 255.00 | 29 090 881.00 | | 28 278 255.00 |
DL TOTAL (I) | 49 945 861.00 | 44 436 978.00 | | 49 945 861.00 |
DP Provisions pour risques | 1 758 858.00 | 1 863 160.00 | | 1 758 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 845 304.00 | 898 764.00 | | 845 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 604 162.00 | 2 761 923.00 | | 2 604 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 071 696.00 | 108 679 759.00 | | 109 071 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 655 867.00 | 45 797 894.00 | | 29 655 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 231 705.00 | 2 678 430.00 | | 4 231 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 405 921.00 | 15 674 883.00 | | 13 405 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 578 997.00 | 5 250 125.00 | | 7 578 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 031 607.00 | 2 016 968.00 | | 2 031 607.00 |
EA Autres dettes | 22 716 876.00 | 13 429 626.00 | | 22 716 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 577 913.00 | 37 841 743.00 | | 58 577 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 270 583.00 | 231 369 427.00 | | 247 270 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 820 607.00 | 278 568 328.00 | | 299 820 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 949 815.00 | 107 081 577.00 | | 146 949 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 587 808.00 | 4 431 371.00 | | 1 587 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 655 867.00 | | | 29 655 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 453 270.00 | | 21 453 270.00 | 21 453 270.00 |
FG Production vendue services | 20 327 053.00 | | 20 327 053.00 | 20 327 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 780 323.00 | | 41 780 323.00 | 41 780 323.00 |
FM Production stockée | | | 5 824 395.00 | |
FN Production immobilisée | | | 788 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 464 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 807 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 678 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 967 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 010 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 135 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 705 233.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 385 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 363.00 | |
GE Autres charges | | | 8 482 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 412 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 165 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 244.00 | 22 276.00 | | 46 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 991 593.00 | 3 740 592.00 | | 2 991 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 037 837.00 | 3 762 868.00 | | 3 037 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 124.00 | 34.00 | | 3 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 162 302.00 | 1 538 959.00 | | 1 162 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165 426.00 | 1 538 993.00 | | 1 165 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 872 411.00 | 2 223 875.00 | | 1 872 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 404.00 | 80 811.00 | | 133 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 137 079.00 | 123 406 817.00 | | 57 137 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 563 975.00 | 122 727 178.00 | | 56 563 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 104.00 | 679 639.00 | | 573 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 566 001.00 | | 16 412 725.00 | 172 566 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 968 019.00 | 9 545 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 505 237.00 | 968 844.00 | 185 504 645.00 | 2 505 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 505 237.00 | 825.00 | 175 612 591.00 | 2 505 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 309.00 | | 21 587.00 | 325 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 142 623.00 | | 13 976 030.00 | 164 142 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 098 069.00 | | 2 415 108.00 | 8 098 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 855 413.00 | 7 705 233.00 | 258 135.00 | 48 855 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 618.00 | 11 024.00 | | 297 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 557 795.00 | 7 694 209.00 | 258 135.00 | 48 557 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 761 923.00 | 1 385 283.00 | 1 543 044.00 | 2 761 923.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
6T Sur comptes clients | 34 475.00 | 16 363.00 | | 34 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 775.00 | 16 363.00 | | 46 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 808 698.00 | 1 401 646.00 | 1 543 044.00 | 2 808 698.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 401 646.00 | 1 543 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 569 676.00 | 29 569 676.00 | | 29 569 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 405 921.00 | 13 405 921.00 | | 13 405 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 154.00 | 390 154.00 | | 390 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 788.00 | 199 788.00 | | 199 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 031 607.00 | 2 031 607.00 | | 2 031 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 716 876.00 | 22 716 876.00 | | 22 716 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 577 913.00 | 58 577 913.00 | | 58 577 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 050 513.00 | | 3 050 513.00 | 3 050 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
UX Autres créances clients | 43 849 899.00 | 43 849 899.00 | | 43 849 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VB T. V. A. | 5 733 123.00 | 5 733 123.00 | | 5 733 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 587 808.00 | 1 587 808.00 | | 1 587 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 483 888.00 | 11 394 825.00 | 45 453 311.00 | 107 483 888.00 |
VI Groupe et associés | 86 191.00 | 86 191.00 | | 86 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 581 000.00 | | | 12 581 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 354 325.00 | | | 9 354 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VP Divers | 66 914.00 | 66 914.00 | | 66 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 895 813.00 | 2 895 813.00 | | 2 895 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623 942.00 | 623 942.00 | | 623 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 249 499.00 | 53 186 521.00 | 3 062 978.00 | 56 249 499.00 |
VW T.V.A. | 6 907 607.00 | 6 907 607.00 | | 6 907 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 038 878.00 | 146 949 815.00 | 45 453 311.00 | 243 038 878.00 |