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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 733.00 | 5 244.00 | 489.00 | 5 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 733.00 | 5 244.00 | 800 489.00 | 805 733.00 |
BZ Autres créances | 81 604.00 | | 81 604.00 | 81 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 451 011.00 | 253 720.00 | 4 197 291.00 | 4 451 011.00 |
CF Disponibilités | 485 626.00 | | 485 626.00 | 485 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 018 241.00 | 253 720.00 | 4 764 521.00 | 5 018 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 823 974.00 | 258 964.00 | 5 565 010.00 | 5 823 974.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 150.00 | 184 150.00 | | 184 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 002.00 | 112 002.00 | | 112 002.00 |
DG Autres réserves | 3 486 000.00 | 3 486 000.00 | | 3 486 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 208 713.00 | 1 524 635.00 | | 2 208 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 977.00 | 684 077.00 | | -483 977.00 |
DL TOTAL (I) | 5 544 850.00 | 6 028 827.00 | | 5 544 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 160.00 | 55 641.00 | | 20 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 160.00 | 55 805.00 | | 20 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 565 010.00 | 6 084 632.00 | | 5 565 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 241 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 750.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 330 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 569 338.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 85 899.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 190.00 | 1 211 273.00 | | 106 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 166.00 | 527 195.00 | | 590 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 977.00 | 684 077.00 | | -483 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 733.00 | | | 805 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 895.00 | 350.00 | | 4 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 895.00 | 350.00 | | 4 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 477.00 | 241 243.00 | | 12 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 477.00 | 241 243.00 | | 12 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 477.00 | 241 243.00 | | 12 477.00 |
UG ‐ Financières | | 241 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 604.00 | 81 604.00 | | 81 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 604.00 | 81 604.00 | | 81 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |