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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 838.00 | 30 287.00 | 551.00 | 30 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 082.00 | 30 437.00 | 644.00 | 31 082.00 |
BT Marchandises | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BZ Autres créances | 250 830.00 | | 250 830.00 | 250 830.00 |
CF Disponibilités | 277 865.00 | | 277 865.00 | 277 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 767.00 | | 559 767.00 | 559 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 848.00 | 30 437.00 | 560 411.00 | 590 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 146 838.00 | 235 997.00 | | 146 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 404.00 | 60 841.00 | | 253 404.00 |
DL TOTAL (I) | 409 341.00 | 305 937.00 | | 409 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 166.00 | 78 255.00 | | 65 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 224.00 | 8 161.00 | | 6 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 680.00 | 7 958.00 | | 79 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 069.00 | 94 595.00 | | 151 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 411.00 | 400 533.00 | | 560 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 059.00 | 94 595.00 | | 151 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 971.00 | | 170 971.00 | 170 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 971.00 | | 170 971.00 | 170 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 506.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 100.00 | | | 500 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 280.00 | | | 500 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 645.00 | | | 164 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 285.00 | | | 43 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 955.00 | | | 207 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 325.00 | | | 292 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 595.00 | 3 128.00 | | 73 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 484.00 | 344 730.00 | | 704 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 080.00 | 283 889.00 | | 451 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 404.00 | 60 841.00 | | 253 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 477.00 | | | 288 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 395.00 | 31 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164 645.00 | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 750.00 | 30 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 796.00 | | | 164 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 588.00 | | | 123 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 397.00 | 50 791.00 | 92 750.00 | 72 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 246.00 | 50 791.00 | 92 750.00 | 72 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 249.00 | 71 249.00 | | 71 249.00 |
UX Autres créances clients | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 137.00 | 251 137.00 | | 251 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 069.00 | 151 069.00 | | 151 069.00 |