| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
AH Fonds commercial | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
AN Terrains | 42 451.00 | | 42 451.00 | 42 451.00 |
AP Constructions | 424 057.00 | 375 463.00 | 48 594.00 | 424 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 838 910.00 | 2 557 016.00 | 281 895.00 | 2 838 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 380.00 | 551 816.00 | 74 563.00 | 626 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 987 155.00 | 3 506 940.00 | 480 215.00 | 3 987 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 592.00 | | 463 592.00 | 463 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 603.00 | | 139 603.00 | 139 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 592 254.00 | 29 598.00 | 3 562 656.00 | 3 592 254.00 |
BZ Autres créances | 1 940 806.00 | | 1 940 806.00 | 1 940 806.00 |
CF Disponibilités | 81 330.00 | | 81 330.00 | 81 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 239 360.00 | 29 598.00 | 6 209 762.00 | 6 239 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 226 515.00 | 3 536 538.00 | 6 689 977.00 | 10 226 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 107 364.00 | 4 107 364.00 | | 4 107 364.00 |
DH Report à nouveau | -2 279 268.00 | | | -2 279 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 417 375.00 | -2 279 268.00 | | 1 417 375.00 |
DL TOTAL (I) | 3 289 470.00 | 1 872 096.00 | | 3 289 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 677.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 524.00 | 1 316 058.00 | | 67 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 726 971.00 | 3 710 348.00 | | 2 726 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 540.00 | 619 571.00 | | 425 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 866.00 | 3 290.00 | | 58 866.00 |
EA Autres dettes | 121 607.00 | 97 660.00 | | 121 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400 507.00 | 5 751 605.00 | | 3 400 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 689 977.00 | 7 623 701.00 | | 6 689 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 628.00 | | 991 628.00 | 991 628.00 |
FD Production vendue biens | 34 571 295.00 | | 34 571 295.00 | 34 571 295.00 |
FG Production vendue services | -2 447.00 | | -2 447.00 | -2 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 560 476.00 | | 35 560 476.00 | 35 560 476.00 |
FM Production stockée | | | -14 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 575 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 240 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 511 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 446 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 090 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 485 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 484 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 549 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 549 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 620.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 486 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 528 046.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 979 046.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 524.00 | | | 67 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 583 869.00 | 38 869 774.00 | | 35 583 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 166 495.00 | 41 149 043.00 | | 34 166 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 417 375.00 | -2 279 268.00 | | 1 417 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 101.00 | 41 020.00 | | 31 101.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 87 099.00 | 87 099.00 | | 87 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 842 757.00 | | 150 204.00 | 3 842 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 806.00 | 5 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 806.00 | 3 987 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 935 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 791 197.00 | | 144 398.00 | 3 791 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 380 230.00 | 126 710.00 | | 3 380 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 450.00 | 195.00 | | 22 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 357 780.00 | 126 515.00 | | 3 357 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 726 971.00 | 2 726 971.00 | | 2 726 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 105.00 | 160 105.00 | | 160 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 116.00 | 193 116.00 | | 193 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 866.00 | 58 866.00 | | 58 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 607.00 | 121 607.00 | | 121 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 560 290.00 | 3 560 290.00 | | 3 560 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
VB T. V. A. | 81 722.00 | 81 722.00 | | 81 722.00 |
VC Groupe et associés | 1 295 602.00 | 1 295 602.00 | | 1 295 602.00 |
VI Groupe et associés | 67 524.00 | 67 524.00 | | 67 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 543 300.00 | 543 300.00 | | 543 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 381.00 | 69 381.00 | | 69 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 555 835.00 | 5 555 835.00 | | 5 555 835.00 |
VW T.V.A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 507.00 | 3 400 507.00 | | 3 400 507.00 |