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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 518.00 | 5 787.00 | 732.00 | 6 518.00 |
AH Fonds commercial | 663 153.00 | | 663 153.00 | 663 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 550.00 | 13 028.00 | 2 522.00 | 15 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 731.00 | 191 776.00 | 6 956.00 | 198 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 501.00 | 242 504.00 | 697 997.00 | 940 501.00 |
BT Marchandises | 587 698.00 | 5 282.00 | 582 417.00 | 587 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 138.00 | | 61 138.00 | 61 138.00 |
BZ Autres créances | 92 076.00 | | 92 076.00 | 92 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 285 346.00 | | 285 346.00 | 285 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 555.00 | 5 282.00 | 1 111 273.00 | 1 116 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 056.00 | 247 786.00 | 1 809 270.00 | 2 057 056.00 |
CU Autres participations | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 1 187 011.00 | | | 1 187 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 813.00 | | | 69 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 324.00 | | | 1 317 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 854.00 | | | 92 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 794.00 | | | 309 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
EA Autres dettes | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 946.00 | | | 491 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 270.00 | | | 1 809 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 452.00 | | | 431 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 268 898.00 | | 2 268 898.00 | 2 268 898.00 |
FD Production vendue biens | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
FG Production vendue services | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 929.00 | | 2 289 929.00 | 2 289 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 511 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 282.00 | |
GE Autres charges | | | 3 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 071.00 | | | 2 309 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 258.00 | | | 2 239 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 813.00 | | | 69 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 001.00 | | 2 500.00 | 938 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 672.00 | | | 669 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 782.00 | | 2 500.00 | 211 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 535.00 | 11 970.00 | | 230 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 834.00 | 11 970.00 | | 192 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 794.00 | 309 794.00 | | 309 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
UX Autres créances clients | 61 138.00 | 61 138.00 | | 61 138.00 |
VB T. V. A. | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VC Groupe et associés | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 854.00 | 33 390.00 | 59 464.00 | 92 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 090.00 | | | 333 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 114.00 | 58 114.00 | | 58 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 127.00 | 153 510.00 | 12 617.00 | 166 127.00 |
VW T.V.A. | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 917.00 | 431 452.00 | 59 464.00 | 490 917.00 |